中银理财全球配置高评级美元封闭2588
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-24）
最新净值
1.009254当次万收
14.097日均万收
2.0114日均万收
1.487日年化
4.29%1月年化
3.79%3月年化
3.52%成立来年化
3.56%数据概览（全部）
开始 2025-11-21 · 结束 2026-02-24 · 记录 12 条 · 总万收 92.16 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.009254 | 14.09 | 2.01 | 1.48 | 4.29% | 3.99% | 3.79% | 3.56% |
| 2026-02-12 | 1.007834 | 6.67 | 0.95 | 0.96 | 3.48% | 3.49% | 3.50% | 3.45% |
| 2026-02-05 | 1.007162 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.51% | 3.50% | 3.44% |
| 2026-01-29 | 1.006486 | 6.74 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.49% | 3.51% | 3.43% |
| 2026-01-22 | 1.005808 | 6.66 | 0.95 | 0.96 | 3.47% | 3.49% | 3.51% | 3.42% |
| 2026-01-15 | 1.005139 | 6.73 | 0.96 | 1.03 | 3.51% | 3.50% | 3.51% | 3.41% |
| 2026-01-08 | 1.004463 | 7.65 | 1.09 | 1.44 | 3.49% | 3.51% | 3.25% | 3.39% |
| 2025-12-31 | 1.003695 | 12.55 | 1.79 | 1.37 | 3.52% | 3.51% | 3.28% | 3.37% |
| 2025-12-18 | 1.002437 | 6.69 | 0.96 | 0.78 | 3.49% | 2.84% | 3.29% | 3.29% |
| 2025-12-11 | 1.001767 | 4.19 | 0.60 | 1.19 | 2.19% | 3.05% | 3.22% | 3.22% |
| 2025-12-04 | 1.001347 | 12.49 | 1.78 | 0.96 | 3.51% | 3.78% | 3.78% | 3.78% |
| 2025-11-21 | 1.000098 | 0.98 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |