中银理财全球配置高评级美元封闭2589
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-26）
最新净值
1.008990当次万收
16.017日均万收
2.2914日均万收
1.147日年化
4.17%1月年化
3.78%3月年化
3.53%成立来年化
3.57%数据概览（全部）
开始 2025-11-26 · 结束 2026-02-26 · 记录 12 条 · 总万收 89.54 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.008990 | 16.01 | 2.29 | 1.14 | 4.17% | 4.17% | 3.78% | 3.57% |
| 2026-02-12 | 1.007377 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.51% | 3.45% |
| 2026-02-05 | 1.006700 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.51% | 3.52% | 3.44% |
| 2026-01-29 | 1.006024 | 6.72 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.44% |
| 2026-01-22 | 1.005348 | 6.74 | 0.96 | 0.96 | 3.51% | 3.51% | 3.52% | 3.42% |
| 2026-01-15 | 1.004671 | 6.73 | 0.96 | 1.03 | 3.51% | 3.52% | 3.52% | 3.41% |
| 2026-01-08 | 1.003995 | 7.72 | 1.10 | 1.45 | 3.52% | 3.52% | 3.26% | 3.39% |
| 2025-12-31 | 1.003221 | 12.54 | 1.79 | 1.38 | 3.52% | 3.52% | 3.26% | 3.36% |
| 2025-12-18 | 1.001965 | 6.76 | 0.97 | 0.78 | 3.53% | 2.85% | 3.26% | 3.26% |
| 2025-12-11 | 1.001288 | 4.18 | 0.60 | 0.85 | 2.18% | 2.90% | 3.13% | 3.13% |
| 2025-12-04 | 1.000870 | 7.74 | 1.11 | 0.62 | 3.53% | 3.97% | 3.97% | 3.97% |
| 2025-11-26 | 1.000096 | 0.96 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |