中银理财全球配置高评级美元封闭2589
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更新于 2026-10-29 01:20
最新业绩（2026-02-26）
最新净值
1.008559当次万收
15.387日均万收
2.2014日均万收
1.107日年化
4.01%1月年化
3.62%3月年化
3.36%成立来年化
3.40%数据概览（全部）
开始 2025-11-26 · 结束 2026-02-26 · 记录 12 条 · 总万收 85.26 · 日均万收 0.92 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.008559 | 15.38 | 2.20 | 1.10 | 4.01% | 4.01% | 3.62% | 3.40% |
| 2026-02-12 | 1.007010 | 6.45 | 0.92 | 0.92 | 3.36% | 3.34% | 3.35% | 3.28% |
| 2026-02-05 | 1.006361 | 6.37 | 0.91 | 0.92 | 3.32% | 3.35% | 3.34% | 3.27% |
| 2026-01-29 | 1.005720 | 6.47 | 0.92 | 0.91 | 3.37% | 3.33% | 3.36% | 3.26% |
| 2026-01-22 | 1.005070 | 6.30 | 0.90 | 0.91 | 3.29% | 3.33% | 3.35% | 3.25% |
| 2026-01-15 | 1.004437 | 6.47 | 0.92 | 0.98 | 3.37% | 3.35% | 3.36% | 3.24% |
| 2026-01-08 | 1.003788 | 7.31 | 1.04 | 1.38 | 3.33% | 3.37% | 3.09% | 3.22% |
| 2025-12-31 | 1.003055 | 12.05 | 1.72 | 1.31 | 3.38% | 3.35% | 3.09% | 3.19% |
| 2025-12-18 | 1.001848 | 6.32 | 0.90 | 0.73 | 3.30% | 2.67% | 3.07% | 3.07% |
| 2025-12-11 | 1.001215 | 3.91 | 0.56 | 0.80 | 2.04% | 2.73% | 2.96% | 2.96% |
| 2025-12-04 | 1.000824 | 7.33 | 1.05 | 0.59 | 3.34% | 3.76% | 3.76% | 3.76% |
| 2025-11-26 | 1.000091 | 0.91 | 0.13 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |