中银理财全球配置高评级美元封闭2613
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-06-18）
最新净值
1.008787当次万收
11.757日均万收
1.6814日均万收
1.307日年化
6.13%1月年化
3.92%3月年化
3.49%成立来年化
3.52%数据概览（近30自然日）
开始 2026-05-21 · 结束 2026-06-18 · 记录 5 条 · 总万收 37.49 · 日均万收 1.29 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.008787 | 11.75 | 1.68 | 1.30 | 6.13% | 4.74% | 3.92% | 3.52% |
| 2026-06-11 | 1.007603 | 6.43 | 0.92 | 0.92 | 3.35% | 3.36% | 3.36% | 3.30% |
| 2026-06-04 | 1.006956 | 6.44 | 0.92 | 0.92 | 3.36% | 3.36% | 3.36% | 3.30% |
| 2026-05-28 | 1.006308 | 6.43 | 0.92 | 0.92 | 3.35% | 3.36% | 3.36% | 3.29% |
| 2026-05-21 | 1.005661 | 6.44 | 0.92 | 0.92 | 3.36% | 3.36% | 3.37% | 3.28% |