中银理财全球配置高评级美元封闭2648
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
1.014963当次万收
11.847日均万收
2.6014日均万收
1.767日年化
5.12%1月年化
4.02%3月年化
3.61%成立来年化
3.55%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-09-30 · 记录 5 条 · 总万收 37.37 · 日均万收 1.33 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.014963 | 11.84 | 2.60 | 1.76 | 5.12% | 4.49% | 4.02% | 3.55% |
| 2026-09-24 | 1.013763 | 6.38 | 0.91 | 0.91 | 3.32% | 3.33% | 3.33% | 3.39% |
| 2026-09-17 | 1.013117 | 6.38 | 0.91 | 0.91 | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 3.40% |
| 2026-09-10 | 1.012471 | 6.38 | 0.91 | 0.91 | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 3.40% |
| 2026-09-03 | 1.011825 | 6.39 | 0.91 | 0.91 | 3.33% | 3.34% | 3.34% | 3.40% |