中银理财全球配置高评级美元封闭2648
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-09-30）
最新净值
1.015669当次万收
12.407日均万收
2.7314日均万收
1.847日年化
5.36%1月年化
4.21%3月年化
3.78%成立来年化
3.71%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-09-30 · 记录 5 条 · 总万收 39.15 · 日均万收 1.40 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.015669 | 12.40 | 2.73 | 1.84 | 5.36% | 4.71% | 4.21% | 3.71% |
| 2026-09-24 | 1.014411 | 6.68 | 0.95 | 0.95 | 3.48% | 3.48% | 3.49% | 3.55% |
| 2026-09-17 | 1.013734 | 6.68 | 0.95 | 0.95 | 3.48% | 3.49% | 3.49% | 3.56% |
| 2026-09-10 | 1.013057 | 6.69 | 0.96 | 0.96 | 3.49% | 3.49% | 3.50% | 3.56% |
| 2026-09-03 | 1.012380 | 6.70 | 0.96 | 0.96 | 3.49% | 3.49% | 3.50% | 3.56% |