中银理财全球配置高评级美元封闭2654
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007232当次万收
7.087日均万收
1.0114日均万收
1.017日年化
3.69%1月年化
3.70%3月年化
3.77%成立来年化
3.77%数据概览（全部）
开始 2026-08-13 · 结束 2026-10-22 · 记录 11 条 · 总万收 72.09 · 日均万收 1.02 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007232 | 7.08 | 1.01 | 1.01 | 3.69% | 3.70% | 3.70% | 3.77% |
| 2026-10-15 | 1.006519 | 7.09 | 1.01 | 1.08 | 3.70% | 3.70% | 3.71% | 3.78% |
| 2026-10-08 | 1.005806 | 8.10 | 1.16 | 1.01 | 3.70% | 3.70% | 3.71% | 3.78% |
| 2026-09-30 | 1.004992 | 6.08 | 1.88 | 1.45 | 3.70% | 3.71% | 3.71% | 3.80% |
| 2026-09-24 | 1.004381 | 7.10 | 1.01 | 1.02 | 3.70% | 3.71% | 3.72% | 3.81% |
| 2026-09-17 | 1.003668 | 7.12 | 1.02 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.72% | 3.83% |
| 2026-09-10 | 1.002954 | 7.11 | 1.02 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.85% | 3.85% |
| 2026-09-03 | 1.002241 | 7.12 | 1.02 | 1.02 | 3.71% | 3.71% | 3.90% | 3.90% |
| 2026-08-27 | 1.001528 | 7.12 | 1.02 | 1.02 | 3.71% | 3.72% | 3.98% | 3.98% |
| 2026-08-20 | 1.000815 | 7.14 | 1.02 | 0.58 | 3.72% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2026-08-13 | 1.000101 | 1.01 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |