中银理财全球配置高评级美元封闭2654
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007134当次万收
6.997日均万收
1.0014日均万收
1.007日年化
3.64%1月年化
3.65%3月年化
3.72%成立来年化
3.72%数据概览（全部）
开始 2026-08-13 · 结束 2026-10-22 · 记录 11 条 · 总万收 71.11 · 日均万收 1.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007134 | 6.99 | 1.00 | 1.00 | 3.64% | 3.64% | 3.65% | 3.72% |
| 2026-10-15 | 1.006431 | 6.99 | 1.00 | 1.07 | 3.64% | 3.65% | 3.66% | 3.73% |
| 2026-10-08 | 1.005728 | 7.99 | 1.14 | 1.00 | 3.65% | 3.65% | 3.66% | 3.73% |
| 2026-09-30 | 1.004925 | 6.00 | 1.86 | 1.43 | 3.66% | 3.66% | 3.66% | 3.75% |
| 2026-09-24 | 1.004322 | 7.01 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.76% |
| 2026-09-17 | 1.003618 | 7.01 | 1.00 | 1.00 | 3.65% | 3.66% | 3.67% | 3.77% |
| 2026-09-10 | 1.002915 | 7.02 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.67% | 3.80% | 3.80% |
| 2026-09-03 | 1.002211 | 7.03 | 1.00 | 1.00 | 3.67% | 3.67% | 3.84% | 3.84% |
| 2026-08-27 | 1.001507 | 7.02 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.67% | 3.93% | 3.93% |
| 2026-08-20 | 1.000804 | 7.04 | 1.01 | 0.57 | 3.67% | 4.19% | 4.19% | 4.19% |
| 2026-08-13 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |