中银理财全球配置高评级美元封闭2655
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006714当次万收
7.317日均万收
1.0414日均万收
1.047日年化
3.81%1月年化
3.82%3月年化
3.89%成立来年化
3.89%数据概览（全部）
开始 2026-08-20 · 结束 2026-10-22 · 记录 10 条 · 总万收 66.94 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006714 | 7.31 | 1.04 | 1.04 | 3.81% | 3.81% | 3.82% | 3.89% |
| 2026-10-15 | 1.005979 | 7.30 | 1.04 | 1.12 | 3.81% | 3.81% | 3.82% | 3.90% |
| 2026-10-08 | 1.005245 | 8.35 | 1.19 | 1.04 | 3.81% | 3.81% | 3.82% | 3.91% |
| 2026-09-30 | 1.004406 | 6.27 | 1.94 | 1.49 | 3.82% | 3.82% | 3.83% | 3.92% |
| 2026-09-24 | 1.003777 | 7.33 | 1.05 | 1.05 | 3.82% | 3.82% | 3.83% | 3.94% |
| 2026-09-17 | 1.003042 | 7.32 | 1.05 | 1.05 | 3.82% | 3.82% | 3.97% | 3.97% |
| 2026-09-10 | 1.002308 | 7.34 | 1.05 | 1.05 | 3.83% | 3.83% | 4.01% | 4.01% |
| 2026-09-03 | 1.001573 | 7.33 | 1.05 | 1.05 | 3.82% | 3.83% | 4.10% | 4.10% |
| 2026-08-27 | 1.000839 | 7.35 | 1.05 | 0.60 | 3.83% | 4.37% | 4.37% | 4.37% |
| 2026-08-20 | 1.000104 | 1.04 | 0.15 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |