中银理财全球配置高评级美元封闭2657
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004330当次万收
7.027日均万收
1.0014日均万收
1.007日年化
3.66%1月年化
3.67%3月年化
3.76%成立来年化
3.76%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 35.17 · 日均万收 1.21 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004330 | 7.02 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.67% | 3.67% | 3.76% |
| 2026-10-15 | 1.003625 | 7.03 | 1.00 | 1.08 | 3.67% | 3.67% | 3.68% | 3.78% |
| 2026-10-08 | 1.002920 | 8.03 | 1.15 | 1.01 | 3.67% | 3.67% | 3.81% | 3.81% |
| 2026-09-30 | 1.002115 | 6.04 | 1.87 | 1.44 | 3.68% | 3.68% | 3.86% | 3.86% |
| 2026-09-24 | 1.001510 | 7.04 | 1.01 | 1.01 | 3.67% | 3.68% | 3.94% | 3.94% |