中银理财全球配置高评级美元封闭2659
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002676当次万收
7.807日均万收
1.1114日均万收
1.117日年化
4.06%1月年化
4.25%3月年化
4.25%成立来年化
4.25%数据概览（全部）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 26.73 · 日均万收 1.11 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002676 | 7.80 | 1.11 | 1.11 | 4.06% | 4.07% | 4.25% | 4.25% |
| 2026-10-15 | 1.001895 | 7.79 | 1.11 | 1.19 | 4.06% | 4.07% | 4.32% | 4.32% |
| 2026-10-08 | 1.001115 | 8.92 | 1.27 | 0.80 | 4.07% | 4.52% | 4.52% | 4.52% |
| 2026-09-30 | 1.000223 | 1.12 | 0.32 | 0.16 | 8.14% | 8.14% | 8.14% | 8.14% |
| 2026-09-29 | 1.000111 | 1.11 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |