中银理财全球配置高评级美元封闭2676
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005241当次万收
7.307日均万收
1.0414日均万收
1.047日年化
3.80%1月年化
3.82%3月年化
3.90%成立来年化
3.90%数据概览（全部）
开始 2026-09-03 · 结束 2026-10-22 · 记录 8 条 · 总万收 52.29 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005241 | 7.30 | 1.04 | 1.04 | 3.80% | 3.81% | 3.82% | 3.90% |
| 2026-10-15 | 1.004508 | 7.31 | 1.04 | 1.12 | 3.81% | 3.82% | 3.82% | 3.92% |
| 2026-10-08 | 1.003774 | 8.37 | 1.20 | 1.05 | 3.82% | 3.82% | 3.83% | 3.94% |
| 2026-09-30 | 1.002935 | 6.28 | 1.94 | 1.50 | 3.82% | 3.82% | 3.97% | 3.97% |
| 2026-09-24 | 1.002306 | 7.33 | 1.05 | 1.05 | 3.82% | 3.82% | 4.01% | 4.01% |
| 2026-09-17 | 1.001572 | 7.33 | 1.05 | 1.05 | 3.82% | 3.83% | 4.10% | 4.10% |
| 2026-09-10 | 1.000838 | 7.34 | 1.05 | 0.60 | 3.83% | 4.37% | 4.37% | 4.37% |
| 2026-09-03 | 1.000104 | 1.04 | 0.15 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |