中银理财全球配置高评级美元封闭2677
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005738当次万收
7.017日均万收
1.0014日均万收
1.007日年化
3.66%1月年化
3.67%3月年化
3.74%成立来年化
3.74%数据概览（全部）
开始 2026-08-27 · 结束 2026-10-22 · 记录 9 条 · 总万收 57.24 · 日均万收 1.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005738 | 7.01 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.74% |
| 2026-10-15 | 1.005033 | 7.01 | 1.00 | 1.07 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.75% |
| 2026-10-08 | 1.004329 | 8.02 | 1.15 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.67% | 3.76% |
| 2026-09-30 | 1.003524 | 6.02 | 1.87 | 1.44 | 3.67% | 3.67% | 3.68% | 3.78% |
| 2026-09-24 | 1.002920 | 7.03 | 1.00 | 1.01 | 3.67% | 3.67% | 3.81% | 3.81% |
| 2026-09-17 | 1.002215 | 7.04 | 1.01 | 1.01 | 3.67% | 3.67% | 3.85% | 3.85% |
| 2026-09-10 | 1.001510 | 7.04 | 1.01 | 1.01 | 3.67% | 3.68% | 3.94% | 3.94% |
| 2026-09-03 | 1.000805 | 7.05 | 1.01 | 0.57 | 3.68% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
| 2026-08-27 | 1.000100 | 1.00 | 0.14 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |