中银理财全球配置高评级美元封闭2691
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.003250当次万收
7.617日均万收
1.0914日均万收
1.097日年化
3.97%1月年化
4.09%3月年化
4.09%成立来年化
4.09%数据概览（全部）
开始 2026-09-23 · 结束 2026-10-22 · 记录 6 条 · 总万收 32.46 · 日均万收 1.08 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.003250 | 7.61 | 1.09 | 1.09 | 3.97% | 3.97% | 4.09% | 4.09% |
| 2026-10-15 | 1.002487 | 7.62 | 1.09 | 1.17 | 3.97% | 3.97% | 4.13% | 4.13% |
| 2026-10-08 | 1.001724 | 8.70 | 1.24 | 1.09 | 3.97% | 3.98% | 4.20% | 4.20% |
| 2026-09-30 | 1.000853 | 6.54 | 1.09 | 0.61 | 3.98% | 4.45% | 4.45% | 4.45% |
| 2026-09-24 | 1.000199 | 1.09 | 0.28 | 0.14 | 7.26% | 7.26% | 7.26% | 7.26% |
| 2026-09-23 | 1.000090 | 0.90 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |