中银理财全球配置高评级美元封闭2692
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.002614当次万收
7.617日均万收
1.0914日均万收
1.097日年化
3.97%1月年化
4.15%3月年化
4.15%成立来年化
4.15%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 26.12 · 日均万收 1.09 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.002614 | 7.61 | 1.09 | 1.09 | 3.97% | 3.97% | 4.15% | 4.15% |
| 2026-10-15 | 1.001852 | 7.62 | 1.09 | 1.17 | 3.97% | 3.98% | 4.22% | 4.22% |
| 2026-10-08 | 1.001089 | 8.71 | 1.24 | 0.78 | 3.97% | 4.42% | 4.42% | 4.42% |
| 2026-09-30 | 1.000218 | 1.09 | 0.31 | 0.16 | 7.96% | 7.96% | 7.96% | 7.96% |
| 2026-09-29 | 1.000109 | 1.09 | 0.16 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |