中银理财全球配置高评级澳元日日开
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.030509当次万收
3.017日均万收
1.0014日均万收
1.007日年化
3.67%1月年化
3.48%3月年化
27.16%成立来年化
27.16%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 13.98 · 日均万收 1.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.030509 | 3.01 | 1.00 | 1.00 | 3.67% | 3.65% | 3.48% | 27.16% |
| 2026-10-23 | 1.030199 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 3.57% | 3.66% | 3.47% | 29.01% |
| 2026-10-22 | 1.030107 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 3.64% | 3.70% | 3.48% | 29.70% |
| 2026-10-21 | 1.030000 | 1.04 | 1.00 | 1.51 | 3.65% | 3.69% | 3.47% | 30.42% |
| 2026-10-20 | 1.029893 | 1.05 | 1.00 | 1.44 | 3.64% | 3.68% | 3.26% | 31.17% |
| 2026-10-19 | 1.029785 | 2.82 | 0.99 | 1.37 | 3.63% | 3.67% | 3.24% | 31.98% |
| 2026-10-16 | 1.029495 | 1.04 | 1.03 | 1.16 | 3.75% | 3.72% | 3.25% | 34.73% |
| 2026-10-15 | 1.029388 | 1.06 | 1.03 | 1.09 | 3.76% | 3.71% | 3.24% | 35.76% |
| 2026-10-14 | 1.029279 | 1.02 | 2.03 | 1.01 | 3.70% | 3.70% | 36.85% | 36.85% |
| 2026-10-13 | 1.029174 | 1.02 | 1.88 | 1.02 | 3.70% | 3.71% | 38.03% | 38.03% |