中银理财全球配置高评级澳元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.030618当次万收
1.067日均万收
1.0114日均万收
1.007日年化
3.67%1月年化
3.49%3月年化
26.61%成立来年化
26.61%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 7.04 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.030618 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 3.67% | 3.66% | 3.49% | 26.61% |
| 2026-10-26 | 1.030509 | 3.01 | 1.00 | 1.00 | 3.67% | 3.65% | 3.48% | 27.16% |
| 2026-10-23 | 1.030199 | 0.89 | 0.98 | 1.00 | 3.57% | 3.66% | 3.47% | 29.01% |
| 2026-10-22 | 1.030107 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 3.64% | 3.70% | 3.48% | 29.70% |
| 2026-10-21 | 1.030000 | 1.04 | 1.00 | 1.51 | 3.65% | 3.69% | 3.47% | 30.42% |