中银理财全球配置高评级澳元日日开
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.030780当日万收
2.827日均万收
0.9714日均万收
0.907日年化
3.56%1月年化
3.57%3月年化
27.40%成立来年化
27.40%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 12.54 · 日均万收 0.90 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.030780 | 2.82 | 0.97 | 0.90 | 3.56% | 3.27% | 3.57% | 27.40% |
| 2026-10-23 | 1.030489 | 0.93 | 0.81 | 0.92 | 2.94% | 3.37% | 3.59% | 29.29% |
| 2026-10-22 | 1.030393 | 1.03 | 0.83 | 0.92 | 3.04% | 3.35% | 3.59% | 29.98% |
| 2026-10-21 | 1.030287 | 1.01 | 0.82 | 1.45 | 2.99% | 3.54% | 3.59% | 30.71% |
| 2026-10-20 | 1.030183 | 1.03 | 0.83 | 1.38 | 3.04% | 3.54% | 3.59% | 31.48% |
| 2026-10-19 | 1.030077 | 1.64 | 0.82 | 1.31 | 2.98% | 3.52% | 3.58% | 32.29% |
| 2026-10-16 | 1.029908 | 1.12 | 1.04 | 1.19 | 3.80% | 3.81% | 3.74% | 35.21% |
| 2026-10-15 | 1.029793 | 0.93 | 1.00 | 1.11 | 3.67% | 3.79% | 3.72% | 36.25% |
| 2026-10-14 | 1.029697 | 1.12 | 2.09 | 1.05 | 3.82% | 3.82% | 37.38% | 37.38% |
| 2026-10-13 | 1.029582 | 0.91 | 1.93 | 1.05 | 3.80% | 3.83% | 38.56% | 38.56% |