中银理财全球配置高评级澳元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.030895当次万收
1.127日均万收
0.9914日均万收
0.917日年化
3.60%1月年化
3.59%3月年化
26.85%成立来年化
26.85%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 6.91 · 日均万收 0.99 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.030895 | 1.12 | 0.99 | 0.91 | 3.60% | 3.32% | 3.59% | 26.85% |
| 2026-10-26 | 1.030780 | 2.82 | 0.97 | 0.90 | 3.56% | 3.27% | 3.57% | 27.40% |
| 2026-10-23 | 1.030489 | 0.93 | 0.81 | 0.92 | 2.94% | 3.37% | 3.59% | 29.29% |
| 2026-10-22 | 1.030393 | 1.03 | 0.83 | 0.92 | 3.04% | 3.35% | 3.59% | 29.98% |
| 2026-10-21 | 1.030287 | 1.01 | 0.82 | 1.45 | 2.99% | 3.54% | 3.59% | 30.71% |