中银理财全球配置高评级澳元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.030927当次万收
1.007日均万收
44.1614日均万收
22.087日年化
188.14%1月年化
188.14%3月年化
188.14%成立来年化
188.14%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 309.10 · 日均万收 44.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.030927 | 1.00 | 44.16 | 22.08 | 188.14% | 188.14% | 188.14% | 188.14% |
| 2026-10-26 | 1.030824 | 2.81 | 44.01 | 22.01 | 225.02% | 225.02% | 225.02% | 225.02% |
| 2026-10-23 | 1.030534 | 0.87 | 43.61 | 21.81 | 557.25% | 557.25% | 557.25% | 557.25% |
| 2026-10-22 | 1.030444 | 1.03 | 43.49 | 21.74 | 1111.21% | 1111.21% | 1111.21% | 1111.21% |
| 2026-10-21 | 1.030338 | 303.38 | 43.34 | 21.67 | -- | -- | -- | -- |