中银理财全球配置高评级加元日日开 · 净值瞭望

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中银理财全球配置高评级加元日日开

中银理财中银理财最短持有1天 2026-09-15成立销售代码 QQGPJCADRKD

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-29 01:21

最新业绩（2026-10-26）

最新净值

1.007988

当日万收

0.63

7日均万收

0.23

14日均万收

0.27

7日年化

0.83%

1月年化

0.85%

3月年化

7.11%

成立来年化

7.11%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

单位净值（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2026-09-15 · 结束 2026-10-26 · 记录 22 条 · 总万收 79.81 · 日均万收 1.90 · 挂0 3 次 · 为负 0 次

净值日期	单位净值	当日万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-26	1.007988	0.63	0.23	0.27	0.83%	0.82%	0.85%	7.11%
2026-10-23	1.007924	0.32	0.23	0.23	0.82%	0.83%	0.83%	7.61%
2026-10-22	1.007892	0.32	0.23	0.23	0.82%	0.83%	0.83%	7.79%
2026-10-21	1.007860	0.00	0.23	0.35	0.82%	0.82%	0.83%	7.97%
2026-10-20	1.007860	0.32	0.23	0.35	0.82%	0.85%	0.84%	8.20%
2026-10-19	1.007828	0.63	0.32	0.33	0.81%	0.84%	0.83%	8.40%
2026-10-16	1.007765	0.32	0.23	0.28	0.83%	0.85%	0.83%	9.14%
2026-10-15	1.007733	0.32	0.23	0.26	0.83%	0.83%	0.82%	9.41%
2026-10-14	1.007701	0.00	0.48	0.24	0.81%	0.81%	9.69%	9.69%
2026-10-13	1.007701	0.95	0.48	0.24	0.87%	0.87%	10.04%	10.04%
2026-10-09	1.007605	0.32	0.34	0.26	0.87%	0.89%	11.57%	11.57%
2026-10-08	1.007573	2.06	0.29	0.24	0.84%	0.87%	12.02%	12.02%
2026-09-29	1.007365	0.32	0.23	0.22	0.83%	0.80%	19.20%	19.20%
2026-09-28	1.007333	0.95	0.22	5.24	0.81%	20.59%	20.59%	20.59%
2026-09-24	1.007237	0.00	0.20	5.17	0.73%	29.35%	29.35%	29.35%
2026-09-23	1.007237	0.32	0.23	5.17	0.83%	33.02%	33.02%	33.02%
2026-09-22	1.007205	0.28	0.21	5.15	0.78%	37.57%	37.57%	37.57%
2026-09-21	1.007177	0.61	10.25	5.13	43.66%	43.66%	43.66%	43.66%
2026-09-18	1.007116	0.20	10.17	5.08	86.58%	86.58%	86.58%	86.58%
2026-09-17	1.007096	0.20	10.14	5.07	129.50%	129.50%	129.50%	129.50%
2026-09-16	1.007076	0.21	10.11	5.05	258.27%	258.27%	258.27%	258.27%
2026-09-15	1.007055	70.55	10.08	5.04	--	--	--	--