中银理财全球配置高评级加元日日开
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.007988当日万收
0.637日均万收
0.2314日均万收
0.277日年化
0.83%1月年化
0.85%3月年化
7.11%成立来年化
7.11%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 1.59 · 日均万收 0.23 · 挂0 1 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.007988 | 0.63 | 0.23 | 0.27 | 0.83% | 0.82% | 0.85% | 7.11% |
| 2026-10-23 | 1.007924 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.82% | 0.83% | 0.83% | 7.61% |
| 2026-10-22 | 1.007892 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.82% | 0.83% | 0.83% | 7.79% |
| 2026-10-21 | 1.007860 | 0.00 | 0.23 | 0.35 | 0.82% | 0.82% | 0.83% | 7.97% |
| 2026-10-20 | 1.007860 | 0.32 | 0.23 | 0.35 | 0.82% | 0.85% | 0.84% | 8.20% |