中银理财全球配置高评级欧元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.020122当次万收
0.577日均万收
0.5614日均万收
0.547日年化
2.03%1月年化
1.92%3月年化
1.85%成立来年化
6.68%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 7.60 · 日均万收 0.54 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.020122 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 2.03% | 1.98% | 1.92% | 6.68% |
| 2026-10-26 | 1.020064 | 1.66 | 0.55 | 0.54 | 2.02% | 1.97% | 1.92% | 6.72% |
| 2026-10-23 | 1.019895 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 1.97% | 1.94% | 1.91% | 6.85% |
| 2026-10-22 | 1.019838 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 1.95% | 1.94% | 1.90% | 6.90% |
| 2026-10-21 | 1.019782 | 0.56 | 0.53 | 0.78 | 1.95% | 1.90% | 1.90% | 6.94% |
| 2026-10-20 | 1.019725 | 0.55 | 0.53 | 0.74 | 1.93% | 1.89% | 1.90% | 6.99% |
| 2026-10-19 | 1.019669 | 1.56 | 0.53 | 0.70 | 1.92% | 1.88% | 1.89% | 7.04% |
| 2026-10-16 | 1.019510 | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 1.92% | 1.88% | 1.89% | 7.19% |
| 2026-10-15 | 1.019456 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 1.92% | 1.88% | 1.89% | 7.25% |
| 2026-10-14 | 1.019401 | 0.53 | 1.02 | 0.51 | 1.87% | 1.87% | 1.89% | 7.30% |