中银理财全球配置高评级英镑日日开
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更新于 2026-10-29 01:21
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.041600当日万收
2.547日均万收
0.8514日均万收
0.857日年化
3.10%1月年化
3.07%3月年化
3.09%成立来年化
7.91%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 16 条 · 总万收 26.90 · 日均万收 0.93 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.041600 | 2.54 | 0.85 | 0.85 | 3.10% | 3.09% | 3.07% | 7.91% |
| 2026-10-23 | 1.041336 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3.09% | 3.09% | 3.07% | 7.98% |
| 2026-10-22 | 1.041248 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3.09% | 3.09% | 3.07% | 8.01% |
| 2026-10-21 | 1.041159 | 0.85 | 0.85 | 1.26 | 3.09% | 3.07% | 3.07% | 8.03% |
| 2026-10-20 | 1.041070 | 0.85 | 0.85 | 1.20 | 3.09% | 3.07% | 3.06% | 8.06% |
| 2026-10-19 | 1.040981 | 2.52 | 0.85 | 1.14 | 3.09% | 3.06% | 3.06% | 8.09% |
| 2026-10-16 | 1.040719 | 0.85 | 0.85 | 0.96 | 3.09% | 3.06% | 3.06% | 8.17% |
| 2026-10-15 | 1.040631 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 3.09% | 3.06% | 3.06% | 8.19% |
| 2026-10-14 | 1.040543 | 0.86 | 1.67 | 0.84 | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 8.22% |
| 2026-10-13 | 1.040454 | 0.86 | 1.55 | 0.84 | 3.05% | 3.06% | 3.06% | 8.25% |
| 2026-10-12 | 1.040365 | 2.53 | 1.43 | 0.84 | 3.05% | 3.06% | 3.06% | 8.28% |
| 2026-10-09 | 1.040102 | 0.85 | 1.07 | 0.89 | 3.04% | 3.05% | 3.06% | 8.36% |
| 2026-10-08 | 1.040014 | 6.64 | 0.95 | 0.83 | 3.03% | 3.04% | 3.06% | 8.39% |
| 2026-09-30 | 1.039324 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 3.06% | 3.06% | 3.07% | 8.65% |
| 2026-09-29 | 1.039236 | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 3.06% | 3.05% | 3.07% | 8.68% |
| 2026-09-28 | 1.039147 | 3.32 | 0.84 | 0.84 | 3.06% | 3.05% | 3.07% | 8.71% |