中银理财全球配置高评级英镑日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.041688当次万收
0.847日均万收
0.8514日均万收
0.857日年化
3.10%1月年化
3.07%3月年化
3.09%成立来年化
7.88%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 5.93 · 日均万收 0.85 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.041688 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 3.10% | 3.09% | 3.07% | 7.88% |
| 2026-10-26 | 1.041600 | 2.54 | 0.85 | 0.85 | 3.10% | 3.09% | 3.07% | 7.91% |
| 2026-10-23 | 1.041336 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3.09% | 3.09% | 3.07% | 7.98% |
| 2026-10-22 | 1.041248 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3.09% | 3.09% | 3.07% | 8.01% |
| 2026-10-21 | 1.041159 | 0.85 | 0.85 | 1.26 | 3.09% | 3.07% | 3.07% | 8.03% |