中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.113869当次万收
1.017日均万收
1.0014日均万收
1.007日年化
3.66%1月年化
3.65%3月年化
3.62%成立来年化
37.44%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 7.02 · 日均万收 1.00 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.113869 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.67% | 3.65% | 37.44% |
| 2026-10-26 | 1.113756 | 2.99 | 1.00 | 1.21 | 3.66% | 3.65% | 3.65% | 37.75% |
| 2026-10-23 | 1.113423 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.65% | 3.65% | 38.69% |
| 2026-10-22 | 1.113311 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 3.67% | 3.65% | 3.65% | 39.02% |
| 2026-10-21 | 1.113199 | 1.01 | 1.00 | 1.50 | 3.67% | 3.65% | 3.65% | 39.35% |