中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.113063当日万收
2.947日均万收
0.9814日均万收
1.187日年化
3.57%1月年化
3.55%3月年化
3.53%成立来年化
10.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 31.09 · 日均万收 1.07 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.113063 | 2.94 | 0.98 | 1.18 | 3.57% | 3.56% | 3.55% | 10.80% |
| 2026-10-23 | 1.112736 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 10.86% |
| 2026-10-22 | 1.112628 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 10.88% |
| 2026-10-21 | 1.112519 | 0.98 | 0.97 | 1.46 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 10.89% |
| 2026-10-20 | 1.112410 | 0.98 | 0.97 | 1.39 | 3.54% | 3.54% | 3.55% | 10.91% |
| 2026-10-19 | 1.112301 | 2.89 | 1.39 | 1.32 | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 10.93% |
| 2026-10-16 | 1.111980 | 0.97 | 0.97 | 1.11 | 3.56% | 3.55% | 3.55% | 10.99% |
| 2026-10-15 | 1.111872 | 0.98 | 0.97 | 1.04 | 3.56% | 3.55% | 3.54% | 11.01% |
| 2026-10-14 | 1.111763 | 0.97 | 1.94 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 11.03% |
| 2026-10-13 | 1.111655 | 3.90 | 1.80 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 11.04% |
| 2026-10-09 | 1.111222 | 0.97 | 1.25 | 1.04 | 3.54% | 3.54% | 3.53% | 11.12% |
| 2026-10-08 | 1.111114 | 7.75 | 1.11 | 0.97 | 3.53% | 3.54% | 3.53% | 11.14% |
| 2026-09-30 | 1.110254 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 3.52% | 11.30% |
| 2026-09-29 | 1.110146 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.54% | 3.54% | 3.52% | 11.32% |
| 2026-09-28 | 1.110038 | 3.88 | 0.97 | 0.97 | 3.54% | 3.53% | 3.52% | 11.35% |