中银理财全球配置高评级美元日日开
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.113172当次万收
0.987日均万收
0.9814日均万收
0.977日年化
3.57%1月年化
3.55%3月年化
3.53%成立来年化
10.79%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 6.85 · 日均万收 0.98 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.113172 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 3.57% | 3.56% | 3.55% | 10.79% |
| 2026-10-26 | 1.113063 | 2.94 | 0.98 | 1.18 | 3.57% | 3.56% | 3.55% | 10.80% |
| 2026-10-23 | 1.112736 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 10.86% |
| 2026-10-22 | 1.112628 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 10.88% |
| 2026-10-21 | 1.112519 | 0.98 | 0.97 | 1.46 | 3.55% | 3.55% | 3.55% | 10.89% |