中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.112666当日万收
2.857日均万收
0.9514日均万收
1.157日年化
3.47%1月年化
3.45%3月年化
3.43%成立来年化
10.15%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 30.19 · 日均万收 1.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.112666 | 2.85 | 0.95 | 1.15 | 3.47% | 3.46% | 3.45% | 10.15% |
| 2026-10-23 | 1.112349 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.47% | 3.46% | 3.45% | 10.20% |
| 2026-10-22 | 1.112243 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.46% | 3.46% | 3.45% | 10.22% |
| 2026-10-21 | 1.112137 | 0.95 | 0.95 | 1.41 | 3.46% | 3.44% | 3.44% | 10.23% |
| 2026-10-20 | 1.112031 | 0.94 | 0.95 | 1.34 | 3.45% | 3.44% | 3.44% | 10.25% |
| 2026-10-19 | 1.111926 | 2.84 | 1.35 | 1.28 | 3.45% | 3.44% | 3.44% | 10.26% |
| 2026-10-16 | 1.111610 | 0.94 | 0.95 | 1.07 | 3.45% | 3.43% | 3.44% | 10.31% |
| 2026-10-15 | 1.111505 | 0.94 | 0.95 | 1.01 | 3.45% | 3.43% | 3.44% | 10.33% |
| 2026-10-14 | 1.111400 | 0.94 | 1.88 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 3.44% | 10.35% |
| 2026-10-13 | 1.111295 | 3.78 | 1.74 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 3.43% | 10.36% |
| 2026-10-09 | 1.110875 | 0.95 | 1.20 | 1.01 | 3.41% | 3.43% | 3.43% | 10.43% |
| 2026-10-08 | 1.110770 | 7.47 | 1.07 | 0.94 | 3.41% | 3.43% | 3.42% | 10.45% |
| 2026-09-30 | 1.109941 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 3.45% | 3.44% | 3.42% | 10.59% |
| 2026-09-29 | 1.109836 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 3.45% | 3.44% | 3.42% | 10.61% |
| 2026-09-28 | 1.109731 | 3.78 | 0.94 | 0.94 | 3.45% | 3.43% | 3.42% | 10.62% |