中银理财全球配置高评级美元日日开
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.112666当日万收
2.857日均万收
0.9514日均万收
1.157日年化
3.47%1月年化
3.45%3月年化
3.43%成立来年化
10.15%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-20 · 结束 2026-10-26 · 记录 5 条 · 总万收 6.65 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.112666 | 2.85 | 0.95 | 1.15 | 3.47% | 3.46% | 3.45% | 10.15% |
| 2026-10-23 | 1.112349 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.47% | 3.46% | 3.45% | 10.20% |
| 2026-10-22 | 1.112243 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.46% | 3.46% | 3.45% | 10.22% |
| 2026-10-21 | 1.112137 | 0.95 | 0.95 | 1.41 | 3.46% | 3.44% | 3.44% | 10.23% |
| 2026-10-20 | 1.112031 | 0.94 | 0.95 | 1.34 | 3.45% | 3.44% | 3.44% | 10.25% |