中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.179423当次万收
0.927日均万收
1.0414日均万收
1.027日年化
3.80%1月年化
3.59%3月年化
3.23%成立来年化
8.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 32.44 · 日均万收 1.08 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.179423 | 0.92 | 1.04 | 1.02 | 3.80% | 3.72% | 3.59% | 8.54% |
| 2026-10-26 | 1.179315 | 2.65 | 1.38 | 1.23 | 3.52% | 3.71% | 3.60% | 8.54% |
| 2026-10-23 | 1.179003 | 0.69 | 1.00 | 1.04 | 3.65% | 3.81% | 3.51% | 8.56% |
| 2026-10-22 | 1.178922 | 2.07 | 1.05 | 1.07 | 3.83% | 3.90% | 3.42% | 8.57% |
| 2026-10-21 | 1.178678 | 0.96 | 1.01 | 1.51 | 3.68% | 3.67% | 3.27% | 8.57% |
| 2026-10-20 | 1.178565 | 3.28 | 1.00 | 1.44 | 3.64% | 3.68% | 3.29% | 8.58% |
| 2026-10-16 | 1.178179 | 1.04 | 1.09 | 1.20 | 3.97% | 3.85% | 3.30% | 8.60% |
| 2026-10-15 | 1.178057 | 1.78 | 1.09 | 1.13 | 3.96% | 3.85% | 3.28% | 8.61% |
| 2026-10-14 | 1.177847 | 0.89 | 2.01 | 1.00 | 3.66% | 3.66% | 3.15% | 8.61% |
| 2026-10-13 | 1.177742 | 3.91 | 1.88 | 1.01 | 3.70% | 3.70% | 3.10% | 8.62% |
| 2026-10-09 | 1.177282 | 1.02 | 1.32 | 1.02 | 3.75% | 3.47% | 2.86% | 8.64% |
| 2026-10-08 | 1.177162 | 8.23 | 1.18 | 0.95 | 3.75% | 3.46% | 2.81% | 8.64% |
| 2026-09-30 | 1.176194 | 1.05 | 0.71 | 0.73 | 2.60% | 2.67% | 2.62% | 8.69% |
| 2026-09-29 | 1.176071 | 0.86 | 0.55 | 0.72 | 1.99% | 2.63% | 2.60% | 8.70% |
| 2026-09-28 | 1.175970 | 3.11 | 0.55 | 0.71 | 2.00% | 2.58% | 2.58% | 8.70% |