中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.182152当次万收
2.737日均万收
1.4214日均万收
1.267日年化
3.62%1月年化
3.70%3月年化
3.32%成立来年化
9.82%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 32.37 · 日均万收 1.12 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.182152 | 2.73 | 1.42 | 1.26 | 3.62% | 3.80% | 3.70% | 9.82% |
| 2026-10-23 | 1.181829 | 0.71 | 1.03 | 1.07 | 3.75% | 3.91% | 3.61% | 9.85% |
| 2026-10-22 | 1.181745 | 2.10 | 1.07 | 1.09 | 3.92% | 3.99% | 3.51% | 9.86% |
| 2026-10-21 | 1.181497 | 0.99 | 1.03 | 1.55 | 3.78% | 3.77% | 3.36% | 9.86% |
| 2026-10-20 | 1.181380 | 3.39 | 1.02 | 1.48 | 3.74% | 3.77% | 3.39% | 9.87% |
| 2026-10-16 | 1.180980 | 1.04 | 1.11 | 1.23 | 4.06% | 3.94% | 3.40% | 9.90% |
| 2026-10-15 | 1.180857 | 1.82 | 1.11 | 1.16 | 4.06% | 3.95% | 3.38% | 9.91% |
| 2026-10-14 | 1.180642 | 0.91 | 2.06 | 1.03 | 3.76% | 3.76% | 3.24% | 9.91% |
| 2026-10-13 | 1.180534 | 4.01 | 1.93 | 1.04 | 3.79% | 3.80% | 3.20% | 9.92% |
| 2026-10-09 | 1.180061 | 1.04 | 1.36 | 1.05 | 3.85% | 3.57% | 2.96% | 9.96% |
| 2026-10-08 | 1.179938 | 8.45 | 1.21 | 0.97 | 3.85% | 3.55% | 2.91% | 9.97% |
| 2026-09-30 | 1.178942 | 1.07 | 0.74 | 0.76 | 2.69% | 2.77% | 2.72% | 10.03% |
| 2026-09-29 | 1.178816 | 0.89 | 0.57 | 0.75 | 2.09% | 2.73% | 2.70% | 10.04% |
| 2026-09-28 | 1.178711 | 3.22 | 0.57 | 0.73 | 2.08% | 2.67% | 2.68% | 10.05% |