中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.179424当次万收
2.657日均万收
1.3614日均万收
1.227日年化
3.48%1月年化
3.57%3月年化
3.21%成立来年化
17.80%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 14 条 · 总万收 31.24 · 日均万收 1.08 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.179424 | 2.65 | 1.36 | 1.22 | 3.48% | 3.66% | 3.57% | 17.80% |
| 2026-10-23 | 1.179112 | 0.64 | 0.99 | 1.03 | 3.60% | 3.76% | 3.48% | 17.91% |
| 2026-10-22 | 1.179036 | 2.07 | 1.04 | 1.06 | 3.78% | 3.85% | 3.38% | 17.95% |
| 2026-10-21 | 1.178792 | 0.92 | 0.99 | 1.49 | 3.63% | 3.64% | 3.24% | 17.98% |
| 2026-10-20 | 1.178683 | 3.26 | 0.99 | 1.43 | 3.60% | 3.65% | 3.26% | 18.02% |
| 2026-10-16 | 1.178299 | 1.00 | 1.07 | 1.19 | 3.91% | 3.82% | 3.27% | 18.18% |
| 2026-10-15 | 1.178181 | 1.77 | 1.07 | 1.12 | 3.92% | 3.83% | 3.26% | 18.22% |
| 2026-10-14 | 1.177973 | 0.87 | 1.99 | 1.00 | 3.64% | 3.64% | 3.12% | 18.25% |
| 2026-10-13 | 1.177870 | 3.86 | 1.87 | 1.01 | 3.68% | 3.69% | 3.08% | 18.29% |
| 2026-10-09 | 1.177415 | 1.01 | 1.32 | 1.01 | 3.74% | 3.45% | 2.84% | 18.45% |
| 2026-10-08 | 1.177296 | 8.21 | 1.17 | 0.94 | 3.75% | 3.44% | 2.80% | 18.49% |
| 2026-09-30 | 1.176330 | 1.05 | 0.70 | 0.72 | 2.57% | 2.64% | 2.61% | 18.82% |
| 2026-09-29 | 1.176207 | 0.85 | 0.54 | 0.71 | 1.96% | 2.60% | 2.58% | 18.86% |
| 2026-09-28 | 1.176107 | 3.07 | 0.54 | 0.70 | 1.96% | 2.55% | 2.57% | 18.91% |