中银理财全球配置固收美元1年最短持有期
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.179580当次万收
0.927日均万收
1.0214日均万收
1.007日年化
3.72%1月年化
3.53%3月年化
3.17%成立来年化
24.92%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-27 · 记录 15 条 · 总万收 31.89 · 日均万收 1.06 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.179580 | 0.92 | 1.02 | 1.00 | 3.72% | 3.66% | 3.53% | 24.92% |
| 2026-10-26 | 1.179472 | 2.60 | 1.35 | 1.21 | 3.46% | 3.64% | 3.54% | 25.00% |
| 2026-10-23 | 1.179166 | 0.64 | 0.98 | 1.02 | 3.59% | 3.74% | 3.45% | 25.25% |
| 2026-10-22 | 1.179090 | 2.06 | 1.04 | 1.04 | 3.78% | 3.81% | 3.36% | 25.34% |
| 2026-10-21 | 1.178847 | 0.92 | 0.99 | 1.48 | 3.63% | 3.61% | 3.21% | 25.40% |
| 2026-10-20 | 1.178738 | 3.25 | 0.98 | 1.41 | 3.59% | 3.62% | 3.24% | 25.48% |
| 2026-10-16 | 1.178355 | 1.01 | 1.06 | 1.18 | 3.89% | 3.78% | 3.25% | 25.83% |
| 2026-10-15 | 1.178236 | 1.77 | 1.05 | 1.11 | 3.84% | 3.78% | 3.23% | 25.92% |
| 2026-10-14 | 1.178027 | 0.85 | 1.97 | 0.98 | 3.59% | 3.59% | 3.09% | 25.99% |
| 2026-10-13 | 1.177927 | 3.82 | 1.85 | 1.00 | 3.63% | 3.63% | 3.05% | 26.08% |
| 2026-10-09 | 1.177477 | 0.91 | 1.30 | 1.00 | 3.69% | 3.42% | 2.81% | 26.44% |
| 2026-10-08 | 1.177370 | 8.19 | 1.17 | 0.94 | 3.73% | 3.43% | 2.77% | 26.53% |
| 2026-09-30 | 1.176407 | 1.02 | 0.70 | 0.72 | 2.56% | 2.63% | 2.58% | 27.28% |
| 2026-09-29 | 1.176287 | 0.83 | 0.54 | 0.71 | 1.96% | 2.60% | 2.56% | 27.38% |
| 2026-09-28 | 1.176189 | 3.10 | 0.54 | 0.70 | 1.96% | 2.54% | 2.55% | 27.48% |