中银理财全球配置高评级美元封闭2252
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2023-11-30）
最新净值
1.049337当次万收
19.437日均万收
2.7814日均万收
1.397日年化
5.07%1月年化
4.86%3月年化
4.81%成立来年化
5.36%数据概览（近30自然日）
开始 2023-11-02 · 结束 2023-11-30 · 记录 4 条 · 总万收 46.56 · 日均万收 1.61 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-30 | 1.049337 | 19.43 | 2.78 | 1.39 | 5.07% | 5.07% | 4.86% | 5.36% |
| 2023-11-16 | 1.047302 | 9.03 | 1.29 | 1.29 | 4.71% | 4.72% | 4.73% | 5.36% |
| 2023-11-09 | 1.046357 | 9.05 | 1.29 | 1.29 | 4.72% | 4.72% | 4.74% | 5.37% |
| 2023-11-02 | 1.045411 | 9.05 | 1.29 | 1.29 | 4.72% | 4.72% | 4.74% | 5.38% |