中银理财全球配置高评级美元封闭2254
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2023-12-28）
最新净值
1.049342当次万收
11.747日均万收
1.6814日均万收
1.487日年化
6.12%1月年化
4.96%3月年化
4.86%成立来年化
5.47%数据概览（近30自然日）
开始 2023-11-30 · 结束 2023-12-28 · 记录 5 条 · 总万收 56.96 · 日均万收 1.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 1.049342 | 11.74 | 1.68 | 1.48 | 6.12% | 5.42% | 4.96% | 5.47% |
| 2023-12-21 | 1.048112 | 9.02 | 1.29 | 1.29 | 4.71% | 4.71% | 4.72% | 5.45% |
| 2023-12-14 | 1.047167 | 9.03 | 1.29 | 1.29 | 4.71% | 4.72% | 4.73% | 5.47% |
| 2023-12-07 | 1.046222 | 9.05 | 1.29 | 1.94 | 4.72% | 4.72% | 4.73% | 5.48% |
| 2023-11-30 | 1.045276 | 18.11 | 2.59 | 1.29 | 4.72% | 4.72% | 4.74% | 5.49% |