中银理财全球配置高评级美元封闭2255
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更新于 2026-10-29 01:22
最新业绩（2023-12-21）
最新净值
1.048837当次万收
11.667日均万收
1.6714日均万收
1.477日年化
6.08%1月年化
4.96%3月年化
4.82%成立来年化
5.31%数据概览（近30自然日）
开始 2023-11-30 · 结束 2023-12-21 · 记录 4 条 · 总万收 47.45 · 日均万收 2.16 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 1.048837 | 11.66 | 1.67 | 1.47 | 6.08% | 5.37% | 4.96% | 5.31% |
| 2023-12-14 | 1.047616 | 8.93 | 1.28 | 1.28 | 4.66% | 4.66% | 4.68% | 5.28% |
| 2023-12-07 | 1.046681 | 8.94 | 1.28 | 1.92 | 4.66% | 4.67% | 4.68% | 5.29% |
| 2023-11-30 | 1.045746 | 17.92 | 2.56 | 1.28 | 4.67% | 4.67% | 4.69% | 5.30% |