中银理财全球配置固收增强美元30天最短持有期
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更新于 2026-10-29 01:23
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.090067当次万收
2.527日均万收
0.9814日均万收
1.177日年化
3.59%1月年化
3.45%3月年化
3.18%成立来年化
30.44%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 15 条 · 总万收 30.22 · 日均万收 1.04 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.090067 | 2.52 | 0.98 | 1.17 | 3.59% | 3.51% | 3.45% | 30.44% |
| 2026-10-23 | 1.089792 | 0.72 | 0.99 | 0.99 | 3.62% | 3.61% | 3.44% | 31.21% |
| 2026-10-22 | 1.089714 | 1.81 | 1.04 | 0.98 | 3.80% | 3.57% | 3.39% | 31.49% |
| 2026-10-21 | 1.089517 | 1.07 | 0.98 | 1.43 | 3.56% | 3.48% | 3.28% | 31.72% |
| 2026-10-20 | 1.089400 | 0.77 | 0.94 | 1.35 | 3.43% | 3.46% | 3.26% | 31.99% |
| 2026-10-19 | 1.089316 | 2.57 | 1.35 | 1.30 | 3.45% | 3.49% | 3.27% | 32.28% |
| 2026-10-16 | 1.089036 | 1.07 | 0.98 | 1.11 | 3.59% | 3.56% | 3.28% | 33.16% |
| 2026-10-15 | 1.088920 | 1.35 | 0.91 | 1.04 | 3.34% | 3.53% | 3.26% | 33.46% |
| 2026-10-14 | 1.088773 | 0.83 | 1.88 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 3.18% | 33.75% |
| 2026-10-13 | 1.088683 | 3.65 | 1.76 | 0.96 | 3.47% | 3.49% | 3.14% | 34.07% |
| 2026-10-09 | 1.088286 | 0.58 | 1.24 | 0.99 | 3.52% | 3.38% | 3.02% | 35.41% |
| 2026-10-08 | 1.088223 | 8.11 | 1.16 | 0.95 | 3.70% | 3.47% | 3.04% | 35.78% |
| 2026-09-30 | 1.087341 | 1.04 | 0.82 | 0.81 | 3.00% | 2.96% | 2.86% | 38.88% |
| 2026-09-29 | 1.087228 | 0.95 | 0.72 | 0.80 | 2.62% | 2.92% | 2.83% | 39.31% |
| 2026-09-28 | 1.087125 | 3.19 | 0.70 | 0.78 | 2.57% | 2.85% | 2.81% | 39.75% |