中银理财-QDII日计划（日元版） · 净值瞭望

净值瞭望短期理财 · 每日净值观察

← 返回产品列表

中银理财-QDII日计划（日元版）

中银理财中银理财 2026-07-01成立销售代码 RJHQDJPY01B

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-30 04:39

最新业绩（2026-10-27）

每万份收益

0.198500

当次万收

0.20

7日均万收

0.19

14日均万收

0.19

7日年化

0.69%

1月年化

0.66%

3月年化

0.57%

成立来年化

0.52%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

每万份收益（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2026-07-01 · 结束 2026-10-27 · 记录 119 条 · 总万收 17.09 · 日均万收 0.14 · 挂0 0 次 · 为负 0 次

净值日期	每万份收益	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-27	0.198500	0.20	0.19	0.19	0.69%	0.68%	0.66%	0.52%
2026-10-26	0.181600	0.18	0.19	0.19	0.68%	0.68%	0.65%	0.52%
2026-10-25	0.193300	0.19	0.19	0.18	0.68%	0.67%	0.65%	0.52%
2026-10-24	0.193300	0.19	0.19	0.18	0.68%	0.67%	0.64%	0.52%
2026-10-23	0.194300	0.19	0.19	0.18	0.68%	0.66%	0.64%	0.52%
2026-10-22	0.194900	0.19	0.19	0.18	0.68%	0.65%	0.63%	0.52%
2026-10-21	0.171300	0.17	0.18	0.18	0.67%	0.65%	0.63%	0.51%
2026-10-20	0.172600	0.17	0.18	0.18	0.67%	0.65%	0.63%	0.51%
2026-10-19	0.181700	0.18	0.18	0.18	0.67%	0.65%	0.63%	0.51%
2026-10-18	0.192800	0.19	0.18	0.18	0.67%	0.65%	0.63%	0.51%
2026-10-17	0.192800	0.19	0.18	0.18	0.66%	0.65%	0.62%	0.51%
2026-10-16	0.192700	0.19	0.18	0.18	0.64%	0.65%	0.62%	0.51%
2026-10-15	0.181300	0.18	0.17	0.18	0.63%	0.64%	0.61%	0.51%
2026-10-14	0.174900	0.17	0.17	0.18	0.63%	0.64%	0.61%	0.50%
2026-10-13	0.174300	0.17	0.17	0.18	0.63%	0.65%	0.61%	0.50%
2026-10-12	0.170500	0.17	0.17	0.18	0.63%	0.64%	0.60%	0.50%
2026-10-11	0.170500	0.17	0.17	0.18	0.64%	0.64%	0.60%	0.50%
2026-10-10	0.170500	0.17	0.18	0.17	0.64%	0.64%	0.60%	0.50%
2026-10-09	0.170100	0.17	0.18	0.17	0.65%	0.63%	0.60%	0.50%
2026-10-08	0.173200	0.17	0.18	0.17	0.66%	0.62%	0.60%	0.50%
2026-10-07	0.178400	0.18	0.18	0.17	0.66%	0.62%	0.59%	0.50%
2026-10-06	0.178400	0.18	0.18	0.17	0.66%	0.61%	0.59%	0.49%
2026-10-05	0.178400	0.18	0.18	0.17	0.66%	0.61%	0.59%	0.49%
2026-10-04	0.183400	0.18	0.18	0.17	0.65%	0.60%	0.58%	0.49%
2026-10-03	0.183400	0.18	0.17	0.16	0.63%	0.60%	0.58%	0.49%
2026-10-02	0.183400	0.18	0.17	0.16	0.61%	0.59%	0.58%	0.49%
2026-10-01	0.183400	0.18	0.16	0.16	0.59%	0.59%	0.57%	0.49%
2026-09-30	0.183400	0.18	0.16	0.16	0.57%	0.58%	0.57%	0.48%
2026-09-29	0.163700	0.16	0.15	0.16	0.56%	0.57%	0.56%	0.48%
2026-09-28	0.165300	0.17	0.15	0.16	0.56%	0.57%	0.56%	0.48%
2026-09-27	0.146000	0.15	0.15	0.15	0.56%	0.56%	0.56%	0.48%
2026-09-26	0.146000	0.15	0.16	0.16	0.57%	0.57%	0.56%	0.48%
2026-09-25	0.146000	0.15	0.16	0.16	0.57%	0.57%	0.56%	0.48%
2026-09-24	0.145500	0.15	0.16	0.16	0.58%	0.57%	0.56%	0.48%
2026-09-23	0.162300	0.16	0.16	0.16	0.59%	0.57%	0.56%	0.48%
2026-09-22	0.162100	0.16	0.16	0.16	0.58%	0.57%	0.56%	0.47%
2026-09-21	0.161700	0.16	0.16	0.16	0.58%	0.57%	0.56%	0.47%
2026-09-20	0.162400	0.16	0.16	0.16	0.57%	0.57%	0.55%	0.47%
2026-09-19	0.162400	0.16	0.16	0.15	0.57%	0.57%	0.55%	0.47%
2026-09-18	0.162200	0.16	0.15	0.15	0.56%	0.56%	0.55%	0.47%
2026-09-17	0.149800	0.15	0.15	0.15	0.56%	0.56%	0.55%	0.47%
2026-09-16	0.153800	0.15	0.15	0.15	0.56%	0.56%	0.54%	0.47%
2026-09-15	0.158300	0.16	0.15	0.15	0.56%	0.56%	0.54%	0.46%
2026-09-14	0.144700	0.14	0.15	0.15	0.56%	0.55%	0.54%	0.46%
2026-09-13	0.154900	0.15	0.15	0.15	0.56%	0.55%	0.54%	0.46%
2026-09-12	0.154900	0.15	0.15	0.15	0.56%	0.55%	0.54%	0.46%
2026-09-11	0.154600	0.15	0.15	0.15	0.56%	0.56%	0.53%	0.46%
2026-09-10	0.150700	0.15	0.16	0.15	0.57%	0.56%	0.53%	0.46%
2026-09-09	0.165100	0.17	0.15	0.15	0.56%	0.55%	0.52%	0.46%
2026-09-08	0.150300	0.15	0.15	0.15	0.55%	0.55%	0.52%	0.45%
2026-09-07	0.150300	0.15	0.15	0.15	0.55%	0.55%	0.51%	0.45%
2026-09-06	0.155600	0.16	0.15	0.15	0.54%	0.55%	0.51%	0.45%
2026-09-05	0.155600	0.16	0.15	0.15	0.55%	0.54%	0.51%	0.45%
2026-09-04	0.157700	0.16	0.15	0.15	0.55%	0.54%	0.50%	0.45%
2026-09-03	0.141400	0.14	0.15	0.15	0.55%	0.54%	0.50%	0.45%
2026-09-02	0.143600	0.14	0.15	0.15	0.55%	0.54%	0.50%	0.45%
2026-09-01	0.145400	0.15	0.15	0.15	0.55%	0.54%	0.49%	0.44%
2026-08-31	0.145500	0.15	0.15	0.15	0.55%	0.53%	0.49%	0.44%
2026-08-30	0.157300	0.16	0.15	0.14	0.55%	0.53%	0.49%	0.44%
2026-08-29	0.157300	0.16	0.15	0.14	0.54%	0.52%	0.50%	0.44%
2026-08-28	0.157100	0.16	0.15	0.14	0.54%	0.52%	0.50%	0.44%
2026-08-27	0.145600	0.15	0.15	0.14	0.53%	0.51%	0.50%	0.43%
2026-08-26	0.151300	0.15	0.14	0.14	0.52%	0.50%	0.50%	0.43%
2026-08-25	0.140600	0.14	0.14	0.14	0.52%	0.50%	0.51%	0.43%
2026-08-24	0.138000	0.14	0.14	0.13	0.51%	0.49%	0.50%	0.43%
2026-08-23	0.146900	0.15	0.14	0.13	0.51%	0.49%	0.50%	0.43%
2026-08-22	0.146900	0.15	0.14	0.13	0.50%	0.48%	0.50%	0.43%
2026-08-21	0.146700	0.15	0.14	0.13	0.50%	0.47%	0.50%	0.42%
2026-08-20	0.134900	0.13	0.13	0.13	0.49%	0.47%	0.49%	0.42%
2026-08-19	0.141900	0.14	0.13	0.13	0.48%	0.46%	0.48%	0.42%
2026-08-18	0.125800	0.13	0.13	0.13	0.47%	0.46%	0.48%	0.42%
2026-08-17	0.130800	0.13	0.13	0.13	0.47%	0.46%	0.47%	0.42%
2026-08-16	0.136200	0.14	0.13	0.12	0.47%	0.46%	0.47%	0.42%
2026-08-15	0.136200	0.14	0.13	0.12	0.46%	0.45%	0.46%	0.41%
2026-08-14	0.136100	0.14	0.12	0.12	0.45%	0.45%	0.46%	0.41%
2026-08-13	0.118800	0.12	0.12	0.13	0.44%	0.47%	0.47%	0.41%
2026-08-12	0.124600	0.12	0.12	0.14	0.44%	0.49%	0.46%	0.41%
2026-08-11	0.120400	0.12	0.12	0.14	0.45%	0.50%	0.46%	0.41%
2026-08-10	0.120600	0.12	0.12	0.14	0.44%	0.51%	0.45%	0.41%
2026-08-09	0.120100	0.12	0.12	0.14	0.45%	0.53%	0.45%	0.41%
2026-08-08	0.120100	0.12	0.12	0.14	0.45%	0.53%	0.44%	0.41%
2026-08-07	0.119900	0.12	0.13	0.14	0.46%	0.53%	0.44%	0.41%
2026-08-06	0.125700	0.13	0.14	0.14	0.51%	0.53%	0.43%	0.40%
2026-08-05	0.129000	0.13	0.15	0.14	0.54%	0.53%	0.43%	0.40%
2026-08-04	0.116400	0.12	0.15	0.14	0.56%	0.51%	0.42%	0.40%
2026-08-03	0.123000	0.12	0.16	0.14	0.58%	0.50%	0.42%	0.40%
2026-08-02	0.131700	0.13	0.17	0.14	0.61%	0.50%	0.41%	0.40%
2026-08-01	0.131700	0.13	0.17	0.13	0.60%	0.49%	0.41%	0.40%
2026-07-31	0.214500	0.21	0.16	0.13	0.60%	0.48%	0.40%	0.39%
2026-07-30	0.192700	0.19	0.15	0.12	0.55%	0.45%	0.38%	0.38%
2026-07-29	0.158300	0.16	0.14	0.12	0.51%	0.43%	0.37%	0.37%
2026-07-28	0.168900	0.17	0.13	0.12	0.47%	0.44%	0.36%	0.36%
2026-07-27	0.170400	0.17	0.12	0.11	0.42%	0.41%	0.35%	0.35%
2026-07-26	0.119200	0.12	0.11	0.11	0.39%	0.39%	0.34%	0.34%
2026-07-25	0.119200	0.12	0.10	0.10	0.38%	0.38%	0.34%	0.34%
2026-07-24	0.119100	0.12	0.10	0.10	0.36%	0.37%	0.33%	0.33%
2026-07-23	0.125100	0.13	0.10	0.10	0.35%	0.36%	0.33%	0.33%
2026-07-22	0.071000	0.07	0.10	0.10	0.35%	0.35%	0.32%	0.32%
2026-07-21	0.088100	0.09	0.11	0.10	0.41%	0.35%	0.33%	0.33%
2026-07-20	0.098600	0.10	0.11	0.10	0.41%	0.35%	0.33%	0.33%
2026-07-19	0.098600	0.10	0.11	0.10	0.40%	0.35%	0.33%	0.33%
2026-07-18	0.098600	0.10	0.11	0.09	0.39%	0.34%	0.32%	0.32%
2026-07-17	0.098600	0.10	0.10	0.09	0.38%	0.34%	0.32%	0.32%
2026-07-16	0.120500	0.12	0.10	0.09	0.37%	0.34%	0.32%	0.32%
2026-07-15	0.179500	0.18	0.10	0.09	0.35%	0.32%	0.31%	0.31%
2026-07-14	0.082600	0.08	0.08	0.08	0.30%	0.29%	0.29%	0.29%
2026-07-13	0.082300	0.08	0.08	0.08	0.30%	0.29%	0.29%	0.29%
2026-07-12	0.082300	0.08	0.08	0.08	0.30%	0.28%	0.28%	0.28%
2026-07-11	0.082300	0.08	0.08	0.08	0.30%	0.28%	0.28%	0.28%
2026-07-10	0.082300	0.08	0.08	0.08	0.30%	0.28%	0.28%	0.28%
2026-07-09	0.082300	0.08	0.08	0.08	0.30%	0.28%	0.28%	0.28%
2026-07-08	0.082300	0.08	0.08	0.08	0.29%	0.28%	0.28%	0.28%
2026-07-07	0.082700	0.08	0.07	0.07	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%
2026-07-06	0.082400	0.08	0.07	0.07	0.27%	0.27%	0.27%	0.27%
2026-07-05	0.082300	0.08	0.07	0.07	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%
2026-07-04	0.082300	0.08	0.07	0.07	0.25%	0.25%	0.25%	0.25%
2026-07-03	0.082300	0.08	0.07	0.07	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
2026-07-02	0.056500	0.06	0.06	0.06	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%
2026-07-01	0.056500	0.06	0.06	0.06	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%