中银理财-QDII日计划（日元版） · 净值瞭望

净值瞭望短期理财 · 每日净值观察

← 返回产品列表

中银理财-QDII日计划（日元版）

中银理财中银理财 2026-09-15成立销售代码 RJHQDJPY01C

业绩比较基准：
确认规则： · 更新于 2026-10-30 04:39

最新业绩（2026-10-27）

每万份收益

0.198400

当次万收

0.20

7日均万收

0.19

14日均万收

0.19

7日年化

0.69%

1月年化

0.66%

3月年化

0.59%

成立来年化

0.59%

业绩走势 近7日近14日近30日全部

每万份收益（左轴）当次万收（右轴）

数据概览（全部）

开始 2026-09-15 · 结束 2026-10-27 · 记录 43 条 · 总万收 6.98 · 日均万收 0.16 · 挂0 3 次 · 为负 0 次

净值日期	每万份收益	当次万收	近七日日均	近14日日均	近7日年化	近14日年化	近一月年化	成立以来年化
2026-10-27	0.198400	0.20	0.19	0.19	0.69%	0.68%	0.66%	0.59%
2026-10-26	0.181600	0.18	0.19	0.19	0.68%	0.68%	0.65%	0.59%
2026-10-25	0.193300	0.19	0.19	0.18	0.68%	0.67%	0.65%	0.59%
2026-10-24	0.193300	0.19	0.19	0.18	0.68%	0.67%	0.64%	0.58%
2026-10-23	0.194300	0.19	0.19	0.18	0.68%	0.66%	0.64%	0.58%
2026-10-22	0.194900	0.19	0.19	0.18	0.68%	0.65%	0.63%	0.58%
2026-10-21	0.171300	0.17	0.18	0.18	0.67%	0.65%	0.63%	0.57%
2026-10-20	0.172600	0.17	0.18	0.18	0.67%	0.65%	0.63%	0.57%
2026-10-19	0.181800	0.18	0.18	0.18	0.67%	0.65%	0.63%	0.57%
2026-10-18	0.192800	0.19	0.18	0.18	0.67%	0.65%	0.63%	0.57%
2026-10-17	0.192800	0.19	0.18	0.18	0.66%	0.65%	0.62%	0.57%
2026-10-16	0.192600	0.19	0.18	0.18	0.64%	0.65%	0.60%	0.56%
2026-10-15	0.181200	0.18	0.17	0.18	0.63%	0.64%	0.57%	0.56%
2026-10-14	0.174900	0.17	0.17	0.18	0.63%	0.64%	0.55%	0.55%
2026-10-13	0.174300	0.17	0.17	0.18	0.63%	0.65%	0.55%	0.55%
2026-10-12	0.170500	0.17	0.17	0.18	0.63%	0.64%	0.55%	0.55%
2026-10-11	0.170500	0.17	0.17	0.18	0.64%	0.64%	0.54%	0.54%
2026-10-10	0.170500	0.17	0.18	0.17	0.64%	0.64%	0.54%	0.54%
2026-10-09	0.170100	0.17	0.18	0.17	0.65%	0.63%	0.54%	0.54%
2026-10-08	0.173200	0.17	0.18	0.17	0.66%	0.62%	0.53%	0.53%
2026-10-07	0.178500	0.18	0.18	0.17	0.66%	0.62%	0.53%	0.53%
2026-10-06	0.178500	0.18	0.18	0.17	0.66%	0.61%	0.52%	0.52%
2026-10-05	0.178500	0.18	0.18	0.17	0.66%	0.61%	0.52%	0.52%
2026-10-04	0.183500	0.18	0.18	0.17	0.65%	0.60%	0.51%	0.51%
2026-10-03	0.183500	0.18	0.17	0.16	0.63%	0.60%	0.50%	0.50%
2026-10-02	0.183500	0.18	0.17	0.16	0.61%	0.59%	0.49%	0.49%
2026-10-01	0.183500	0.18	0.16	0.16	0.59%	0.59%	0.48%	0.48%
2026-09-30	0.183400	0.18	0.16	0.15	0.57%	0.54%	0.47%	0.47%
2026-09-29	0.163700	0.16	0.15	0.13	0.56%	0.49%	0.46%	0.46%
2026-09-28	0.165400	0.17	0.15	0.12	0.56%	0.45%	0.45%	0.45%
2026-09-27	0.146000	0.15	0.15	0.12	0.56%	0.44%	0.44%	0.44%
2026-09-26	0.146000	0.15	0.16	0.12	0.57%	0.43%	0.43%	0.43%
2026-09-25	0.146000	0.15	0.16	0.11	0.57%	0.42%	0.42%	0.42%
2026-09-24	0.145500	0.15	0.16	0.11	0.58%	0.41%	0.41%	0.41%
2026-09-23	0.162100	0.16	0.14	0.11	0.51%	0.39%	0.39%	0.39%
2026-09-22	0.162000	0.16	0.12	0.10	0.42%	0.37%	0.37%	0.37%
2026-09-21	0.161600	0.16	0.09	0.09	0.34%	0.34%	0.34%	0.34%
2026-09-20	0.162300	0.16	0.08	0.08	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
2026-09-19	0.162300	0.16	0.06	0.06	0.24%	0.24%	0.24%	0.24%
2026-09-18	0.162100	0.16	0.04	0.04	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%
2026-09-17	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-09-16	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2026-09-15	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%