中银理财-QDII日计划（美元版）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
每万份收益
0.977100当次万收
0.987日均万收
0.9714日均万收
0.977日年化
3.55%1月年化
3.52%3月年化
3.45%成立来年化
3.91%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 7 条 · 总万收 6.82 · 日均万收 0.97 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 每万份收益 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.977100 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.54% | 3.52% | 3.91% |
| 2026-10-26 | 0.974200 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.54% | 3.52% | 3.91% |
| 2026-10-25 | 0.973000 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.55% | 3.54% | 3.52% | 3.91% |
| 2026-10-24 | 0.974100 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.54% | 3.53% | 3.52% | 3.91% |
| 2026-10-23 | 0.971200 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.54% | 3.53% | 3.52% | 3.91% |
| 2026-10-22 | 0.973400 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.54% | 3.53% | 3.52% | 3.91% |
| 2026-10-21 | 0.973900 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 3.53% | 3.53% | 3.51% | 3.91% |