中银理财-QDII日计划（美元版）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
每万份收益
0.963400当次万收
0.967日均万收
0.9614日均万收
0.967日年化
3.50%1月年化
3.47%3月年化
3.41%成立来年化
3.97%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 14 条 · 总万收 13.40 · 日均万收 0.96 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 每万份收益 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.963400 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.49% | 3.47% | 3.97% |
| 2026-10-26 | 0.960500 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.49% | 3.47% | 3.97% |
| 2026-10-25 | 0.959300 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.50% | 3.49% | 3.47% | 3.97% |
| 2026-10-24 | 0.960400 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 3.49% | 3.48% | 3.47% | 3.97% |
| 2026-10-23 | 0.957500 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 3.49% | 3.48% | 3.47% | 3.97% |
| 2026-10-22 | 0.959800 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 3.49% | 3.48% | 3.47% | 3.97% |
| 2026-10-21 | 0.960200 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 3.48% | 3.48% | 3.46% | 3.97% |
| 2026-10-20 | 0.955700 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 3.48% | 3.47% | 3.46% | 3.97% |
| 2026-10-19 | 0.950600 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.48% | 3.47% | 3.46% | 3.97% |
| 2026-10-18 | 0.953400 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.48% | 3.47% | 3.46% | 3.97% |
| 2026-10-17 | 0.953900 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.48% | 3.47% | 3.45% | 3.97% |
| 2026-10-16 | 0.953400 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.47% | 3.47% | 3.45% | 3.97% |
| 2026-10-15 | 0.952700 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 3.47% | 3.47% | 3.45% | 3.97% |
| 2026-10-14 | 0.955300 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 3.47% | 3.46% | 3.44% | 3.97% |