中银理财-QDII日计划（美元版）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
每万份收益
0.949700当次万收
0.957日均万收
0.9514日均万收
0.947日年化
3.45%1月年化
3.43%3月年化
3.35%成立来年化
3.74%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 14 条 · 总万收 13.20 · 日均万收 0.94 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 每万份收益 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.949700 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 3.45% | 3.44% | 3.43% | 3.74% |
| 2026-10-26 | 0.946800 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 3.45% | 3.44% | 3.42% | 3.74% |
| 2026-10-25 | 0.945700 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 3.45% | 3.44% | 3.42% | 3.74% |
| 2026-10-24 | 0.946700 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 3.44% | 3.43% | 3.42% | 3.74% |
| 2026-10-23 | 0.943800 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.44% | 3.43% | 3.42% | 3.74% |
| 2026-10-22 | 0.946100 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 3.44% | 3.43% | 3.42% | 3.74% |
| 2026-10-21 | 0.946500 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 3.43% | 3.43% | 3.41% | 3.74% |
| 2026-10-20 | 0.942000 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.43% | 3.42% | 3.41% | 3.74% |
| 2026-10-19 | 0.936900 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.43% | 3.42% | 3.41% | 3.74% |
| 2026-10-18 | 0.939700 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.43% | 3.42% | 3.41% | 3.74% |
| 2026-10-17 | 0.940200 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.43% | 3.42% | 3.40% | 3.74% |
| 2026-10-16 | 0.939700 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.42% | 3.42% | 3.40% | 3.74% |
| 2026-10-15 | 0.939000 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.42% | 3.42% | 3.40% | 3.74% |
| 2026-10-14 | 0.941600 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 3.42% | 3.41% | 3.39% | 3.74% |