中银理财-QDII日计划（美元版）
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
每万份收益
0.908600当次万收
0.917日均万收
0.9114日均万收
0.907日年化
3.30%1月年化
3.28%3月年化
3.20%成立来年化
3.70%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 14 条 · 总万收 12.63 · 日均万收 0.90 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 每万份收益 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 0.908600 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 3.30% | 3.29% | 3.28% | 3.70% |
| 2026-10-26 | 0.905700 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 3.30% | 3.29% | 3.27% | 3.70% |
| 2026-10-25 | 0.904600 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.30% | 3.29% | 3.27% | 3.71% |
| 2026-10-24 | 0.905600 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 3.29% | 3.28% | 3.27% | 3.71% |
| 2026-10-23 | 0.902700 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.29% | 3.28% | 3.27% | 3.71% |
| 2026-10-22 | 0.905000 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 3.29% | 3.28% | 3.27% | 3.71% |
| 2026-10-21 | 0.905400 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 3.28% | 3.28% | 3.26% | 3.71% |
| 2026-10-20 | 0.900900 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.28% | 3.27% | 3.26% | 3.71% |
| 2026-10-19 | 0.895800 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.28% | 3.27% | 3.26% | 3.71% |
| 2026-10-18 | 0.898700 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.28% | 3.27% | 3.26% | 3.71% |
| 2026-10-17 | 0.899100 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.28% | 3.27% | 3.25% | 3.71% |
| 2026-10-16 | 0.898600 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 3.27% | 3.27% | 3.25% | 3.71% |
| 2026-10-15 | 0.897900 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 3.27% | 3.27% | 3.25% | 3.71% |
| 2026-10-14 | 0.900500 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 3.27% | 3.26% | 3.24% | 3.71% |