中银理财-QDII日计划（美元版）2号
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更新于 2026-10-30 04:39
最新业绩（2026-10-27）
每万份收益
1.016800当次万收
1.027日均万收
1.0114日均万收
1.017日年化
3.69%1月年化
3.64%3月年化
3.58%成立来年化
3.49%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 14 条 · 总万收 14.08 · 日均万收 1.01 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 每万份收益 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.016800 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 3.69% | 3.67% | 3.64% | 3.49% |
| 2026-10-26 | 1.012300 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 3.68% | 3.67% | 3.64% | 3.49% |
| 2026-10-25 | 1.009100 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 3.67% | 3.66% | 3.64% | 3.49% |
| 2026-10-24 | 1.009200 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 3.67% | 3.66% | 3.63% | 3.49% |
| 2026-10-23 | 1.008900 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 3.67% | 3.66% | 3.63% | 3.48% |
| 2026-10-22 | 1.010200 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.65% | 3.63% | 3.48% |
| 2026-10-21 | 1.007900 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.65% | 3.62% | 3.48% |
| 2026-10-20 | 0.995800 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.66% | 3.64% | 3.62% | 3.48% |
| 2026-10-19 | 1.000100 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.65% | 3.64% | 3.62% | 3.48% |
| 2026-10-18 | 1.002900 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.65% | 3.64% | 3.61% | 3.48% |
| 2026-10-17 | 1.003000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.65% | 3.63% | 3.61% | 3.48% |
| 2026-10-16 | 1.003100 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 3.65% | 3.63% | 3.61% | 3.47% |
| 2026-10-15 | 1.000700 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 3.64% | 3.63% | 3.60% | 3.47% |
| 2026-10-14 | 1.004600 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 3.64% | 3.62% | 3.60% | 3.47% |