民生理财荣竹平衡FOF混合一年定开1号理财产品S
业绩比较基准：2.40%-3.10%
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 07:04
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.166300当次万收
-2.577日均万收
-0.3714日均万收
-1.287日年化
-1.34%1月年化
-4.45%3月年化
-2.39%成立来年化
2.49%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 -42.74 · 日均万收 -1.47 · 挂0 1 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.166300 | -2.57 | -0.37 | -1.28 | -1.34% | -4.69% | -4.45% | 2.49% |
| 2026-10-19 | 1.166600 | -15.41 | -2.20 | -1.65 | -8.03% | -4.44% | -2.05% | 2.50% |
| 2026-10-12 | 1.168400 | 0.00 | -1.10 | -0.31 | -2.34% | -1.12% | -1.87% | 2.53% |
| 2026-10-08 | 1.168400 | -7.70 | -1.10 | -1.77 | -3.51% | -5.32% | -2.11% | 2.54% |
| 2026-09-30 | 1.169300 | 3.42 | -2.44 | 0.25 | -6.92% | 0.78% | -1.97% | 2.56% |
| 2026-09-28 | 1.168900 | -20.49 | -2.93 | 0.00 | -10.68% | 0.00% | -1.07% | 2.56% |