净值瞭望短期理财 · 每日净值观察
产品总数
19641
最高万收
262.81 中银理财-QDII日计划（美元版）2号
平均万收
2.08
当日挂0产品数
3002
数据更新时间
2026-10-29 04:57
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字段覆盖 管理人 19641/19641代销 19641/19641风险 13334/19641持有期 13325/19641登记编码 2373/19641
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产品列表 19641 只
净值日期产品名称当日万收 ▼7日日均14日日均月挂0数7日年化14日年化1月年化3月年化成立年化7日涨幅14日涨幅1月涨幅成立天数
03-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416B · 中银理财 · 中银理财 12.091.731.53 0 6.30%5.60%5.14% 5.05%5.69% 0.12%0.21%0.59% 329
10-10 中银理财-稳富（封闭式）2023年27期 WF2023027C · 中银理财 · 中银理财 12.071.721.30 0 3.67%3.49%3.32% 3.01%3.68% 0.12%0.18%0.30% 159
10-26 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期21号理财产品E FBAE41421E · 民生理财 · 民银理财 12.061.881.81 0 6.87%6.62%4.82% 4.58%4.58% 0.13%0.25%0.42% 67
01-04 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 WFZQ2021252D · 中银理财 · 中银理财 12.036.334.17 0 12.45%10.68%0.29% -1.35%2.48% 0.44%0.59%0.03% 328
10-26 民生理财贵竹固收增利双月盈60天持有期21号理财产品F FBAE41421F · 民生理财 · 民银理财 12.021.871.80 0 6.82%6.57%4.77% 4.53%4.53% 0.13%0.25%0.42% 67
12-27 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 WFZQ2022013B · 中银理财 · 中银理财 12.024.010.09 0 8.55%0.22%-2.88% -2.34%1.53% 0.28%0.01%-0.26% 299
06-29 中银理财-稳富（封闭式）2022年18期 WF2022018 · 中银理财 · 中银理财 12.021.720.86 0 3.13%3.13%3.15% 3.18%3.72% 0.12%0.12%0.30% 182
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648A · 中银理财 · 中银理财 12.012.641.78 0 5.19%4.56%4.08% 3.66%3.60% 0.18%0.25%0.38% 154
10-26 中银理财-稳富固收增强全球配置30天持有期5号 CYQWFZQQQPZ30D05A · 中银理财 · 中银理财 12.002.852.05 0 10.41%7.51%4.41% 4.62%3.97% 0.20%0.29%0.39% 153
10-26 中银理财-稳富全球配置30天持有期07 WFQ30D7A · 中银理财 · 中银理财 12.001.821.18 0 6.63%4.31%2.75% 2.30%2.27% 0.13%0.17%0.24% 95
04-06 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年085期 WFZQ2022085 · 中银理财 · 中银理财 12.003.031.91 0 11.07%6.98%4.56% 3.91%1.07% 0.21%0.27%0.44% 147
12-24 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年167期 WFZQ2022167 · 中银理财 · 中银理财 11.954.204.84 0 8.96%13.04%16.78% 5.18%4.55% 0.29%0.68%1.52% 733
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品E FBAG66046E · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.07 0 6.22%2.87%3.53% 3.37%2.34% 0.12%0.15%0.34% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品A FBAG66046A · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.07 0 6.22%2.87%3.53% 3.41%2.38% 0.12%0.15%0.34% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品B FBAG66046B · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.07 0 6.22%2.87%3.53% 3.45%2.41% 0.12%0.15%0.34% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品D FBAG66046D · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.49%2.44% 0.12%0.15%0.35% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品H FBAG66046H · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.49%2.44% 0.12%0.15%0.35% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品S FBAG66046S · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.49%2.44% 0.12%0.15%0.35% 109
10-19 民生理财富竹固收封闭363号理财产品E FBAG98363E · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.28 0 6.22%3.44%5.73% 2.89%2.80% 0.12%0.18%0.55% 95
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品J FBAG66046J · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.53%2.48% 0.12%0.15%0.35% 109
10-19 民生理财富竹固收稳健精选封闭四周年司庆理财产品Q FBAG66046Q · 民生理财 · 民银理财 11.931.701.06 0 6.22%2.86%3.64% 3.53%2.48% 0.12%0.15%0.35% 109
05-17 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年39期 WFZQ2021039A · 中银理财 · 中银理财 11.925.503.11 0 11.72%8.38%6.12% -1.28%3.42% 0.39%0.44%0.55% 390
05-17 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年39期 WFZQ2021039B · 中银理财 · 中银理财 11.925.503.11 0 11.72%8.38%6.12% -1.28%3.42% 0.39%0.44%0.55% 390
06-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444C · 中银理财 · 中银理财 11.911.701.54 0 5.43%5.23%5.11% 5.10%5.81% 0.12%0.22%0.50% 330
10-10 中银理财-稳富（封闭式）2023年27期 WF2023027A · 中银理财 · 中银理财 11.911.701.28 0 3.62%3.44%3.27% 2.96%3.62% 0.12%0.18%0.30% 159
10-10 中银理财-稳富（封闭式）2023年27期 WF2023027B · 中银理财 · 中银理财 11.911.701.28 0 3.62%3.44%3.27% 2.96%3.62% 0.12%0.18%0.30% 159
10-10 中银理财-稳富（封闭式）2023年27期 WF2023027D · 中银理财 · 中银理财 11.911.701.28 0 3.62%3.44%3.27% 2.96%3.62% 0.12%0.18%0.30% 159
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年092期 WFZQ2026092 · 中银理财 · 中银理财 11.911.701.87 0 6.21%6.85%4.66% 3.65%3.47% 0.12%0.26%0.45% 105
06-20 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444D · 中银理财 · 中银理财 11.901.701.54 0 5.43%5.23%5.11% 5.10%5.81% 0.12%0.22%0.50% 330
03-06 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416C · 中银理财 · 中银理财 11.901.701.51 0 6.20%5.50%5.04% 4.95%5.58% 0.12%0.21%0.58% 329
10-23 招银理财招睿鑫远(尊享)5号增强型固定收益类理财计划 PB118705 · 招银理财 · 招商银行 11.901.702.29 1 6.20%8.37%4.02% 3.14%2.45% 0.12%0.32%0.39% 1402
01-03 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年02期 ESGYX202102C · 中银理财 · 中银理财 11.885.584.43 0 11.89%11.94%-4.00% -7.29%1.71% 0.39%0.62%-0.36% 376
12-27 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年099期 WFZQ2022099 · 中银理财 · 中银理财 11.873.102.17 0 6.10%5.55%1.72% 1.48%1.85% 0.22%0.30%0.16% 531
04-30 中银理财全球配置高评级澳元封闭2601 QQAUD2601 · 中银理财 · 中银理财 11.861.691.23 0 6.19%4.51%3.62% 3.00%3.03% 0.12%0.17%0.30% 91
10-22 中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年070期 ESGYXZQ2026070 · 中银理财 · 中银理财 11.841.691.88 0 6.18%6.86%4.53% 3.81%3.81% 0.12%0.26%0.43% 64
09-30 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648B · 中银理财 · 中银理财 11.842.601.76 0 5.12%4.49%4.02% 3.61%3.55% 0.18%0.25%0.37% 154
04-07 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年29期 WFZQ2021029 · 中银理财 · 中银理财 11.831.691.80 0 6.17%6.58%1.84% 2.18%3.56% 0.12%0.25%0.18% 364
01-03 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年02期 ESGYX202102B · 中银理财 · 中银理财 11.835.564.41 0 11.84%11.89%-4.05% -7.34%1.66% 0.39%0.62%-0.37% 376
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01A · 中银理财 · 中银理财 11.8015.297.66 4 55.92%27.96%17.59% 21.13%-1.54% 1.07%1.07%1.45% 1587
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01B · 中银理财 · 中银理财 11.8015.297.66 4 55.92%27.96%17.59% 21.13%-1.54% 1.07%1.07%1.45% 1587
10-28 交银理财稳享鑫荣日日开32号理财产品C 5811226063 · 交银理财 · 北京银行股份有限公司 11.791.971.19 4 7.18%4.36%4.07% 2.97%2.54% 0.14%0.17%0.33% 267
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52A · 中银理财 · 中银理财 11.791.681.60 0 6.15%5.86%5.70% 5.67%6.62% 0.12%0.22%0.55% 189
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52B · 中银理财 · 中银理财 11.791.681.60 0 6.15%5.86%5.70% 5.67%6.62% 0.12%0.22%0.55% 189
03-27 中银理财-稳富（封闭式）2024年135期 WF2024135 · 中银理财 · 中银理财 11.761.681.84 0 6.13%6.72%1.36% 1.51%2.77% 0.12%0.26%0.13% 266
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年034期 ESGYXZQ2026034 · 中银理财 · 中银理财 11.751.681.55 0 6.13%5.65%4.39% 3.64%3.23% 0.12%0.22%0.42% 106
06-18 中银理财全球配置高评级美元封闭2613 QQ2613 · 中银理财 · 中银理财 11.751.681.30 0 6.13%4.74%3.92% 3.49%3.52% 0.12%0.18%0.38% 91
12-27 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2022年013期 WFZQ2022013A · 中银理财 · 中银理财 11.753.920.01 0 8.34%0.02%-3.08% -2.54%1.30% 0.27%0.00%-0.28% 299
12-28 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54C · 中银理财 · 中银理财 11.741.681.48 0 6.12%5.42%4.96% 4.86%5.47% 0.12%0.21%0.57% 329
05-08 中银理财-稳富（封闭式）2024年19期 WF2024019B · 中银理财 · 中银理财 11.741.681.34 0 3.30%3.43%3.28% 4.96%4.96% 0.12%0.19%0.36% 69
05-12 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年52期 WFZQ2021052 · 中银理财 · 中银理财 11.741.681.34 0 6.12%4.88%5.17% 4.42%4.68% 0.12%0.19%0.50% 364
12-28 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54A · 中银理财 · 中银理财 11.741.681.48 0 6.12%5.42%4.96% 4.86%5.47% 0.12%0.21%0.57% 329
12-28 中银理财全球配置高评级美元封闭2254 QQPZ54B · 中银理财 · 中银理财 11.741.681.48 0 6.12%5.42%4.96% 4.86%5.47% 0.12%0.21%0.57% 329
10-27 交银理财稳享灵动慧利日开51号（14天持有期）理财产品 5811226055 · 交银理财 · 东莞银行 11.713.212.30 1 11.71%8.41%5.20% 3.39%3.53% 0.22%0.32%0.47% 271
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52C · 中银理财 · 中银理财 11.701.671.59 0 6.10%5.81%5.65% 5.62%6.56% 0.12%0.22%0.54% 189
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年050期 WFZQ2026050 · 中银理财 · 中银理财 11.681.671.98 0 6.09%7.22%4.83% 3.80%3.75% 0.12%0.28%0.46% 120
12-21 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55A · 中银理财 · 中银理财 11.661.671.47 0 6.08%5.37%4.96% 4.82%5.31% 0.12%0.21%0.48% 336
12-21 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55B · 中银理财 · 中银理财 11.661.671.47 0 6.08%5.37%4.96% 4.82%5.31% 0.12%0.21%0.48% 336
12-21 中银理财全球配置高评级美元封闭2255 QQPZ55C · 中银理财 · 中银理财 11.661.671.47 0 6.08%5.37%4.96% 4.82%5.31% 0.12%0.21%0.48% 336
10-26 中银理财-QDII日计划（美元版） RJHQDUSD01N · 中银理财 · 中银理财 11.6315.077.55 3 55.10%27.55%17.33% 20.80%-2.37% 1.06%1.06%1.42% 818
01-04 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期（私银专享） WFZQ2021252C · 中银理财 · 中银理财 11.626.174.05 0 12.15%10.38%-0.01% -1.65%2.07% 0.43%0.57%-0.00% 328
01-04 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年252期 WFZQ2021252A · 中银理财 · 中银理财 11.616.174.05 0 12.15%10.38%-0.02% -1.65%2.13% 0.43%0.57%-0.00% 328
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52D · 中银理财 · 中银理财 11.591.661.58 0 6.05%5.76%5.60% 5.57%6.50% 0.12%0.22%0.54% 189
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年075期 ESGYXZQ2026075 · 中银理财 · 中银理财 11.591.661.71 0 6.04%6.24%4.32% 3.69%3.69% 0.12%0.24%0.41% 78
10-21 招银理财招睿稳泰封闭93号固定收益类理财计划 181393A · 招银理财 · 招商银行 11.581.650.00 0 6.04%0.00%1.71% 2.41%1.49% 0.12%0.00%0.16% 910
10-22 中银理财-稳富（封闭式）2024年136期 WF2024136 · 中银理财 · 中银理财 11.571.651.47 0 6.03%5.35%4.92% 3.44%2.57% 0.12%0.21%0.47% 840
05-08 中银理财-稳富（封闭式）2024年19期 WF2024019A · 中银理财 · 中银理财 11.571.651.32 0 3.25%3.39%3.23% 4.88%4.88% 0.12%0.19%0.35% 69
05-08 中银理财-稳富（封闭式）2024年19期 WF2024019E · 中银理财 · 中银理财 11.571.651.32 0 3.25%3.39%3.23% 4.88%4.88% 0.12%0.19%0.35% 69
01-03 中银理财-ESG优享固收增强（封闭式）2021年02期 ESGYX202102A · 中银理财 · 中银理财 11.565.444.32 0 11.59%11.64%-4.30% -7.58%1.38% 0.38%0.61%-0.39% 376
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年061期 ESGYXZQ2026061 · 中银理财 · 中银理财 11.531.651.81 0 6.01%6.61%5.01% 4.28%4.28% 0.12%0.25%0.48% 71
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553F · 中银理财 · 中银理财 11.491.641.22 0 4.66%4.46%4.25% 6.49%6.49% 0.11%0.17%0.41% 63
10-26 和瑞封闭式2026年56期 7A260560 · 兴银理财 · 兴银理财 11.481.642.42 0 5.99%8.85%2.35% 2.14%1.87% 0.11%0.34%0.22% 48
10-26 和瑞封闭式2026年56期B 7A26056B · 兴银理财 · 兴银理财 11.481.642.43 0 5.99%8.87%2.37% 2.16%1.89% 0.11%0.34%0.23% 48
10-26 中银理财-稳富固收增强指数轮动策略30天持有期2号 CYQWFZQZSLD30D2A · 中银理财 · 中银理财 11.483.011.80 0 10.99%6.56%4.45% 3.01%2.70% 0.21%0.25%0.39% 150
01-04 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 WFZQ2021252B · 中银理财 · 中银理财 11.476.124.01 0 12.05%10.28%-0.11% -1.75%1.96% 0.43%0.56%-0.01% 328
12-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 QQ2446A · 中银理财 · 中银理财 11.461.641.55 0 5.98%5.67%5.50% 5.46%6.71% 0.11%0.22%0.53% 154
12-26 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 QQ2446B · 中银理财 · 中银理财 11.461.641.55 0 5.98%5.67%5.50% 5.46%6.71% 0.11%0.22%0.53% 154
03-09 中银理财-低碳优享固收增强（封闭式）2021 年 02 期 WFZQ2021143 · 中银理财 · 中银理财 11.431.631.12 0 5.96%4.09%6.69% 6.09%1.65% 0.11%0.16%0.64% 511
10-22 中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年104期 ESGYXZQ2026104 · 中银理财 · 中银理财 11.431.631.75 0 5.96%6.38%4.59% 4.18%4.18% 0.11%0.24%0.44% 57
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52F · 中银理财 · 中银理财 11.421.631.55 0 5.95%5.66%5.50% 5.47%6.38% 0.11%0.22%0.53% 189
06-27 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52E · 中银理财 · 中银理财 11.411.631.55 0 5.95%5.66%5.50% 5.47%6.38% 0.11%0.22%0.53% 189
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年064期 ESGYXZQ2026064 · 中银理财 · 中银理财 11.401.631.79 0 5.95%6.54%4.51% 4.51%4.51% 0.11%0.25%0.36% 29
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年046期 ESGYXZQ2026046 · 中银理财 · 中银理财 11.381.631.79 0 5.93%6.52%5.04% 5.62%5.62% 0.11%0.25%0.48% 36
01-03 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年03期 ESGYX202103C · 中银理财 · 中银理财 11.365.284.58 0 11.26%12.36%-2.59% -4.42%3.27% 0.37%0.64%-0.23% 313
10-22 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年078期 ESGYXZQ2026078 · 中银理财 · 中银理财 11.341.621.78 0 5.91%6.50%4.75% 4.73%4.73% 0.11%0.25%0.46% 49
10-22 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年048期 WFZQ2026048 · 中银理财 · 中银理财 11.341.621.76 0 5.91%6.43%4.64% 3.81%3.68% 0.11%0.25%0.44% 134
01-03 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年03期 ESGYX202103B · 中银理财 · 中银理财 11.305.264.57 0 11.21%12.31%-2.64% -4.47%3.19% 0.37%0.64%-0.24% 313
03-31 中银理财-睿富2020年09期（产品可续期） RF2009 · 中银理财 · 中银理财 11.301.611.45 0 5.89%5.31%4.94% 4.65%5.00% 0.11%0.20%0.47% 744
10-19 民生理财富竹固收稳健三年封闭2号理财产品 FBAG19932A · 民生理财 · 民银理财 11.301.611.48 0 5.89%3.98%4.73% 3.12%2.48% 0.11%0.21%0.45% 935
05-16 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年23期 00QQPZUSD202323A · 中银理财 · 中银理财 11.301.612.26 0 5.89%5.50%5.43% 5.41%10.48% 0.11%0.32%0.52% 98
05-16 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年23期 00QQPZUSD202323B · 中银理财 · 中银理财 11.301.612.26 0 5.89%5.50%5.43% 5.41%10.48% 0.11%0.32%0.52% 98
06-27 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年34期 00QQPZUSD202334B · 中银理财 · 中银理财 11.261.611.53 0 5.87%5.58%5.41% 5.38%10.56% 0.11%0.21%0.52% 98
06-27 中银理财-全球配置固收（美元封闭式）2023年34期 00QQPZUSD202334A · 中银理财 · 中银理财 11.251.611.53 0 5.87%5.57%5.41% 5.38%10.56% 0.11%0.21%0.52% 98
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553A · 中银理财 · 中银理财 11.251.611.19 0 4.56%4.36%4.15% 6.33%6.33% 0.11%0.17%0.40% 63
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553B · 中银理财 · 中银理财 11.251.611.19 0 4.56%4.36%4.15% 6.33%6.33% 0.11%0.17%0.40% 63
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553D · 中银理财 · 中银理财 11.251.611.19 0 4.56%4.36%4.15% 6.33%6.33% 0.11%0.17%0.40% 63
10-09 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553E · 中银理财 · 中银理财 11.251.611.19 0 4.56%4.36%4.15% 6.34%6.34% 0.11%0.17%0.40% 63
10-10 中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2020年75期 WFZQ2020075 · 中银理财 · 中银理财 11.251.610.84 0 3.42%2.27%0.53% 1.20%3.34% 0.11%0.12%0.05% 1105
10-26 甄合多策略封闭式159号-兰银百合优选 9ZH64590 · 兴银理财 · 兴银理财 11.231.600.98 0 5.86%3.57%0.83% 3.07%2.60% 0.11%0.14%0.08% 223
10-26 中银理财-稳富固收增强打新策略60天持有期 CYQWFZQDXCL60DA · 中银理财 · 中银理财 11.232.541.72 0 9.26%6.29%3.88% 3.83%3.39% 0.18%0.24%0.34% 108
10-26 和瑞封闭式2026年21期 7A260210 · 兴银理财 · 兴银理财 11.231.601.84 0 5.86%6.71%5.07% 4.72%3.58% 0.11%0.26%0.49% 167
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