中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第39期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006898当次万收
16.697日均万收
2.3814日均万收
1.957日年化
8.70%1月年化
3.19%3月年化
2.58%成立来年化
2.27%数据概览（全部）
开始 2026-07-03 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 68.80 · 日均万收 0.61 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006898 | 16.69 | 2.38 | 1.95 | 8.70% | 7.14% | 3.19% | 2.27% |
| 2026-10-15 | 1.005220 | 10.68 | 1.53 | 0.77 | 5.57% | 2.62% | 0.98% | 1.83% |
| 2026-10-08 | 1.004148 | 0.09 | 0.01 | 0.46 | 0.04% | 1.69% | 0.32% | 1.56% |
| 2026-09-30 | 1.004139 | 6.41 | 0.45 | -0.10 | 0.88% | -0.25% | 0.36% | 1.70% |
| 2026-09-24 | 1.003496 | -3.29 | -0.47 | -0.55 | -1.71% | -2.02% | -0.28% | 1.54% |
| 2026-09-17 | 1.003826 | -4.46 | -0.64 | -0.01 | -2.33% | -0.03% | 1.49% | 1.84% |
| 2026-09-10 | 1.004274 | 4.36 | 0.62 | 0.34 | 2.28% | 1.22% | 2.73% | 2.26% |
| 2026-09-03 | 1.003836 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.17% | 0.18% | 3.52% | 2.26% |
| 2026-08-27 | 1.003803 | 0.35 | 0.05 | 1.01 | 0.18% | 3.67% | 3.48% | 2.52% |
| 2026-08-20 | 1.003768 | 13.73 | 1.96 | 1.51 | 7.16% | 5.50% | 2.86% | 2.87% |
| 2026-08-13 | 1.002392 | 7.36 | 1.05 | 1.38 | 3.84% | 5.03% | 2.55% | 2.13% |
| 2026-08-06 | 1.001655 | 11.91 | 1.70 | 0.85 | 6.21% | 3.09% | 2.49% | 1.78% |
| 2026-07-30 | 1.000463 | -0.05 | -0.01 | -0.40 | -0.03% | -1.45% | 0.63% | 0.63% |
| 2026-07-23 | 1.000468 | -5.51 | -0.79 | 0.37 | -2.88% | 1.36% | 0.85% | 0.85% |
| 2026-07-16 | 1.001020 | 10.74 | 1.53 | 0.73 | 5.60% | 2.86% | 2.86% | 2.86% |
| 2026-07-09 | 0.999946 | 6.08 | -0.08 | -0.04 | -0.33% | -0.33% | -0.33% | -0.33% |
| 2026-07-03 | 0.999338 | -6.62 | -0.95 | -0.47 | -- | -- | -- | -- |