中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第39期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006898当次万收
16.697日均万收
2.3814日均万收
1.957日年化
8.70%1月年化
3.19%3月年化
2.58%成立来年化
2.27%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 30.58 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006898 | 16.69 | 2.38 | 1.95 | 8.70% | 7.14% | 3.19% | 2.27% |
| 2026-10-15 | 1.005220 | 10.68 | 1.53 | 0.77 | 5.57% | 2.62% | 0.98% | 1.83% |
| 2026-10-08 | 1.004148 | 0.09 | 0.01 | 0.46 | 0.04% | 1.69% | 0.32% | 1.56% |
| 2026-09-30 | 1.004139 | 6.41 | 0.45 | -0.10 | 0.88% | -0.25% | 0.36% | 1.70% |
| 2026-09-24 | 1.003496 | -3.29 | -0.47 | -0.55 | -1.71% | -2.02% | -0.28% | 1.54% |