中银理财-稳富博弈固收增强二元策略封闭式2026年第44期
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更新于 2026-10-29 01:32
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.001162当次万收
5.247日均万收
0.7514日均万收
0.747日年化
2.73%1月年化
0.06%3月年化
0.60%成立来年化
0.60%数据概览（全部）
开始 2026-08-12 · 结束 2026-10-22 · 记录 12 条 · 总万收 11.63 · 日均万收 0.16 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.001162 | 5.24 | 0.75 | 0.74 | 2.73% | 2.69% | 0.06% | 0.60% |
| 2026-10-15 | 1.000638 | 5.08 | 0.73 | -0.12 | 2.65% | -0.39% | -1.18% | 0.36% |
| 2026-10-08 | 1.000130 | -6.69 | -0.96 | -0.51 | -3.05% | -1.85% | -1.41% | 0.08% |
| 2026-09-30 | 1.000800 | -0.41 | -0.44 | -0.69 | -0.86% | -1.76% | -0.54% | 0.60% |
| 2026-09-24 | 1.000841 | -2.66 | -0.38 | -0.66 | -1.39% | -2.41% | -0.52% | 0.71% |
| 2026-09-17 | 1.001107 | -6.59 | -0.94 | -0.27 | -3.44% | -0.98% | 1.31% | 1.12% |
| 2026-09-10 | 1.001767 | 2.85 | 0.41 | 0.33 | 1.48% | 1.20% | 2.22% | 2.22% |
| 2026-09-03 | 1.001482 | 1.75 | 0.25 | 0.10 | 0.91% | 0.38% | 2.46% | 2.46% |
| 2026-08-27 | 1.001307 | -0.30 | -0.04 | 1.04 | -0.16% | 3.79% | 3.18% | 3.18% |
| 2026-08-20 | 1.001337 | 14.84 | 2.12 | 0.96 | 7.74% | 6.10% | 6.10% | 6.10% |
| 2026-08-13 | 0.999853 | 1.03 | -0.21 | -0.10 | -5.37% | -5.37% | -5.37% | -5.37% |
| 2026-08-12 | 0.999750 | -2.50 | -0.36 | -0.18 | -- | -- | -- | -- |